טודוס מדיקל (TOMDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.20 | 0.53 | 0.30 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.24 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -0.48 | -1.08 | -1.74 | -1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -1.25 | -0.32 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.51 | -0.51 | -5.55 | -0.86 | -11.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.79M | -46.79M | -34.61M | -14.57M | -6.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.51 | 2.51 | 2.10 | 1.90 | 42.36 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.08 | -1.08 | -1.31 | -1.04 | -0.62 |
| יחס חוב להון | 13.52 | 13.52 | 4.21 | 26.49 | -1.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -13.14 | -13.14 | 5.50 | -3.32 | -1.49 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.43 | -0.43 | -0.62 | -0.55 | -0.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.47 | -0.29 | -3.86 | -5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.66 | -0.30 | -4.08 | -3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,720.12 | 3.02 | 0.80 | 0.59 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.08 | -4.08 | -3.25 | -0.42 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.01% | 56.01% | 35.84% | 26.68% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -131.83% | -131.83% | -85.67% | -481.62% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -122.08% | -122.08% | -79.44% | -479.78% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -126.68% | -126.68% | -75.93% | -273.88% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -324.64% | -324.64% | -354.16% | -571.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -324.81% | -324.81% | -354.16% | -571.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -324.64% | -324.64% | -354.16% | -571.79% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.05% | 100.05% | 100.00% | 100.00% | 83.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 256.27% | 256.27% | 466.44% | 208.77% | 336.10% |
| תשואה על הנכסים | -163.71% | -163.71% | -286.56% | -495.47% | -10,789.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 83.70% | 70.38% | 178.89% | 270.39% | 156.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 748.69% | 748.69% | -150.87% | 692.28% | 239.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -243.76% | -243.76% | -113.55% | -1,553.49% | 214.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,872.21% | -1,872.21% | -585.40% | -495.47% | -10,789.16% |
| תשואת רווחים | -175,317.38% | -196.99% | -109.89% | -153.17% | -266.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 7.34 | 4.85 | 13.78 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 0.51 | 3.45 | 2.33 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.32 | 4.90 | 7.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.35 | 5.35 | 5.59 | 2.60 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.81 | 0.87 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.88 | -0.88 | -2.48 | -1.46 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -552.19 | -552.19 | 43.90 | -79.05 | -5,103.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.71 | 49.71 | 75.21 | 26.50 | 0 |
| ימי מלאי | 110.09 | 110.09 | 74.56 | 51.24 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 711.99 | 711.99 | 105.87 | 156.78 | 5,103.33 |
| מחזור תפעולי | 159.80 | 159.80 | 149.77 | 77.74 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.66 | -36.66 | -10.23 | -1.03 | -1,189.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.66 | -36.66 | -10.23 | -1.03 | -1,189.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.35 | -0.22 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.35 | -0.92 | -0.49 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19,792.63% | -21.97% | -31.26% | -25.92% | -34.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.51 | -0.91 | -0.65 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.65 | 3.22 | 3.73 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.36 | -1.63 | -1.77 | -0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -4.55 | -3.20 | -3.86 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -4.68 | -3.51 | -7.60 | -2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.36 | -1.63 | -1.77 | -0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -4.08 | -5.43 | -7.31 | -1.20 | -0.97 |
| שווי חברה | 38.33M | 51.00M | 70.98M | 29.95M | 7.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.08 | -5.43 | -7.31 | -1.20 | -0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 6.63 | 5.80 | 5.75 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.75 | -18.30 | -5.76 | -5.94 | -5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.13 | -18.80 | -6.32 | -11.71 | -5.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.46 | 2.46 | 4.13 | 1.19 | 1.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 1.89 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.75 | 0 | 0.77 | 0.52 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.50 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.09 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD