Turnongreen (TOGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.35 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.04 | -0.10 | -0.46 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.00 | -0.00 | -0.40 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.00 | -0.46 | -65.51 | -106.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.72M | -33.50M | 1.72B | -6.19M | -645.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.39 | 2.62 | 2.12 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.24 | -1.08 | -0.00 | -0.29 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 5.08 | 13.65 | -0.00 | -0.42 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.52 | -0.41 | -0.00 | -1.07 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.09 | -0.47 | -19.07 | -122.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.28 | 3.06 | -6.56 | -29.21 | -843.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.44 | 0.79 | 2.16 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.80 | -10.60 | -2.01 | -0.32 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.65% | 45.92% | 43.20% | 21.30% | 36.54% |
| שיעור EBIT | -16.56% | -18.95% | -72.15% | -111.26% | -76.33% |
| שיעור EBITDA | -10.82% | -10.96% | -58.71% | -95.76% | -66.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.07% | 31.32% | -56.62% | -111.26% | -76.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.44% | -29.21% | -80.78% | -115.07% | -76.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.47% | -29.23% | -80.88% | -115.07% | -76.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.47% | -29.23% | -80.88% | -115.07% | -76.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.09% | 100.13% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.71% | -93.24% | 142.68% | 103.42% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | -43.77% | -65.48% | -144.74% | -102.48% | -63.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.86% | 26.94% | 0.01% | 109.22% | -261.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.85% | -29.39% | 0.03% | 126.67% | -144.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.36% | 298.68% | 0.04% | 154.77% | -120.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -43.77% | -65.48% | -144.74% | -102.48% | -63.43% |
| תשואת רווחים | -81.22% | -19.80% | -148.96% | -124.60% | -77.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 5.04 | 6.73 | 4.35 | 5.40 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 2.98 | 2.03 | 2.09 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.97 | 0.00 | 2.47 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 35.43 | 6.81 | 2.82 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 2.24 | 1.79 | 0.89 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.81 | -0.00 | -0.00 | -1.76 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.47 | 41.79 | 116,307.92 | 56.99 | 287.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.09 | 72.41 | 54.24 | 83.93 | 67.55 |
| ימי מלאי | 102.97 | 91.88 | 116,433.69 | 147.83 | 270.31 |
| ימי אשראי מספקים | 105.60 | 122.51 | 180.01 | 174.77 | 50.10 |
| מחזור תפעולי | 185.07 | 164.29 | 116,487.94 | 231.76 | 337.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | -38.51 | 1.02 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.20 | 0.03 | -0.00 | -79.55 | -10.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.20 | 0.03 | -63.45 | -79.55 | -10.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.00 | -0.46 | -2.57 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | 0.00 | -0.54 | -0.80 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.00% | -0.73% | -101.49% | -87.20% | -54.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -5.04 | -0.67 | -0.80 | -1.29 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 1.48 | 0.54 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל הון | -0.28 | -1.36 | -0.00 | -0.88 | 3.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.30 | -136.85 | -0.99 | -1.15 | -1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | 5,269.62 | -1.00 | -1.16 | -2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -1.36 | -0.00 | -0.88 | 3.37 |
| מכפיל שווי חברה | -16.93 | -24.08 | -2.93 | -1.28 | -1.95 |
| שווי חברה | 13.61M | 19.07M | 8.46M | 5.16M | 7.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.93 | -24.08 | -2.93 | -1.28 | -1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 2.64 | 1.72 | 1.23 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.03 | -244.54 | -3.12 | -1.53 | -2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33 | 9,416.29 | -3.17 | -1.54 | -2.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.18 | -0.17 | -0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -167.07 | -0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.66 | 1.54 | 1.12 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.88 | 0.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | -0.00 | 0.67 | 0.49 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD