Turnongreen (TOGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03K | -2.67M | -3.34M | -2.67M | -4.34M |
| רווח נקי | -2.11M | -3.97M | -6.86M | -4.22M | -1.83M |
| פחת והפחתות | 578.00K | 660.00K | 621.00K | 539.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.58M | -385.00K | 1.81M | 981.00K | -2.94M |
| יתרת לקוחות | -704.00K | 236.00K | 56.00K | -395.00K | 245.00K |
| מלאי | -94.00K | 179.00K | 403.00K | -1.35M | -914.00K |
| יתרת ספקים | -298.00K | -85.00K | -89.00K | 508.00K | -409.00K |
| הון חוזר אחר | -480.00K | -715.00K | 1.44M | 2.22M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.00K | 1.03M | 1.10M | 31.00K | 330.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00K | -42.00K | -42.00K | -263.00K | -18.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.00K | -42.00K | -42.00K | -263.00K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | 2.71M | 3.31M | 2.92M | 4.21M |
| פירעון חוב | 400.00K | 2.71M | 250.00K | 52.00K | 101.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.67B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.67M | 2.67B | 3.06M | 2.86M | 4.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.00K | 27.00K | 21.00K | 95.00K | 112.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.00K | 6.00K | -74.00K | -17.00K | 82.99K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.00K | 21.00K | 95.00K | 112.00K | 29.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.00K | 27.00K | 21.00K | 95.00K | 112.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.98K | -2.71M | -3.38M | -2.93M | -4.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.95M | -2.67M | -3.34M | -2.67M | -4.34M |
| הוצאות הוניות | -80.00K | -42.00K | -42.00K | -263.00K | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD