Travel + Leisure (TNL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 1.64 | 4.09 | 4.07 | 4.18 |
| יחס מהיר | 2.42 | 0.44 | 3.04 | 3.10 | 3.13 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.27 | 0.14 | 0.24 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.68 | 0.40 | 0.30 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.54B | -6.20B | -2.84B | -2.90B | -2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | -6.02 | -5.00 | -6.44 | -6.25 | -6.30 |
| יחס חוב להון | 1.20 | 1.25 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.25 | -6.88 | -7.64 | -7.34 | -7.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 1.96 | 2.98 | 3.00 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.66 | 1.95 | 2.94 | 2.87 | 3.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.03 | 1.57 | 1.93 | 1.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.89 | 80.41 | 84.44 | 80.32 | 71.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.36 | 5.62 | 6.27 | 6.43 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.39% | 27.18% | 48.96% | 48.56% | 48.44% |
| שיעור EBIT | 13.44% | 17.51% | 19.72% | 19.63% | 19.09% |
| שיעור EBITDA | 16.60% | 20.59% | 22.70% | 22.61% | 22.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.53% | 17.83% | 18.97% | 19.20% | 18.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 8.38% | 13.28% | 12.93% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.66% | 5.72% | 10.64% | 10.56% | 10.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.66% | 5.72% | 9.78% | 10.43% | 9.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.94% | 68.25% | 80.12% | 81.65% | 73.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.72% | 47.00% | 69.99% | 67.36% | 74.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.22% | 3.40% | 6.10% | 5.88% | 5.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.32% | -23.42% | -46.65% | -43.14% | -39.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.39% | 12.33% | 13.17% | 12.93% | 11.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.27% | 16.26% | 9.70% | 10.42% | 8.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 4.12% | 7.39% | 7.10% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 4.97% | 11.62% | 13.60% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 24.37 | 1.31 | 1.30 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 34.38 | 47.23 | 29.43 | 26.42 | 28.29 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.60 | 1.61 | 1.70 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 7.57 | 6.06 | 5.35 | 4.95 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.91 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 397.98 | 147.86 | 493.75 | 482.53 | 494.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.36 | 14.98 | 279.04 | 281.59 | 270.14 |
| ימי מלאי | 156.23 | 140.61 | 227.11 | 214.76 | 236.78 |
| ימי אשראי מספקים | 10.62 | 7.73 | 12.40 | 13.81 | 12.90 |
| מחזור תפעולי | 408.60 | 155.59 | 506.15 | 496.35 | 506.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.46 | 9.76 | 6.62 | 4.70 | 5.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.91 | 7.97 | 5.46 | 3.70 | 4.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.78 | 1.16 | 0.99 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 2.41 | 2.08 | 1.67 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 5.47 | 5.73 | 4.73 | 8.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.79% | 11.30% | 10.83% | 9.48% | 12.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 20.09 | 9.36 | 7.35 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.15 | 0.92 | 0.78 | 0.85 |
| מכפיל הון | -4.09 | -4.71 | -4.01 | -3.17 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 8.85 | 9.23 | 10.55 | 7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.02 | 7.23 | 7.62 | 8.32 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.58 | 7.11 | 0.30 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.09 | -4.71 | -4.01 | -3.17 | -3.33 |
| מכפיל שווי חברה | 14.34 | 11.21 | 10.31 | 9.86 | 10.30 |
| שווי חברה | 9.88B | 9.28B | 9.04B | 8.36B | 8.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.34 | 11.21 | 10.31 | 9.86 | 10.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 2.31 | 2.34 | 2.23 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.29 | 17.75 | 23.60 | 30.30 | 21.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.62 | 14.50 | 19.48 | 23.89 | 18.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -38.35 | -32.85 | -29.32 | -27.89 | -24.77 |
| הון עצמי למניה | -16.43 | -14.97 | -12.57 | -12.32 | -10.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 67.72 | 61.30 | 55.12 | 50.34 | 42.77 |
| רווח נקי למניה | 3.83 | 3.51 | 5.86 | 5.32 | 4.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.80 | 0.82 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.48 | 0.67 | 0.66 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 2.78 | 1.23 | 0.90 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD