Travel + Leisure (TNL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.00M | 464.00M | 350.00M | 442.00M | 568.00M |
| רווח נקי | 230.00M | 378.00M | 391.00M | 356.00M | 313.00M |
| פחת והפחתות | 124.00M | 115.00M | 112.00M | 119.00M | 124.00M |
| מס הכנסה נדחה | -21.00M | 26.00M | 8.00M | -4.00M | -39.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.00M | 41.00M | 38.00M | 45.00M | 32.00M |
| שינוי בהון החוזר | -590.00M | -567.00M | -584.00M | -429.00M | -26.00M |
| יתרת לקוחות | -500.00M | -514.00M | -522.00M | -401.00M | 20.00M |
| מלאי | -68.00M | -16.00M | 25.00M | 31.00M | -6.00M |
| יתרת ספקים | 96.00M | -19.00M | -70.00M | -71.00M | 24.00M |
| הון חוזר אחר | -118.00M | -18.00M | -17.00M | 12.00M | -64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 840.00M | 471.00M | 385.00M | 355.00M | 164.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.00M | -124.00M | -80.00M | -50.00M | -93.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.00M | -81.00M | -74.00M | -52.00M | -57.00M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -44.00M | -6.00M | -2.00M | -37.00M |
| רכישת השקעות | -19.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 1.00M | 0 | 4.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.00M | -458.00M | -500.00M | -196.00M | -1.29B |
| פירעון חוב | -11.00M | -59.00M | -34.00M | 331.00M | -1.11B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00M | 9.00M | 10.00M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -301.00M | -234.00M | -309.00M | -351.00M | -25.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -149.00M | -142.00M | -136.00M | -135.00M | -109.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.00M | -38.00M | -30.00M | -51.00M | -59.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 426.00M | 329.00M | 458.00M | 688.00M | 497.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M | -11.00M | 0 | -5.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 97.00M | -129.00M | -230.00M | 191.00M | -820.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.00M | 458.00M | 688.00M | 497.00M | 1.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 426.00M | 329.00M | 458.00M | 688.00M | 497.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 523.00M | 383.00M | 276.00M | 390.00M | 511.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 640.00M | 464.00M | 350.00M | 442.00M | 568.00M |
| הוצאות הוניות | -117.00M | -81.00M | -74.00M | -52.00M | -57.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD