טרו נורת׳ אנרג׳י (TNEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.37 | 0.67 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.67 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.04 | -0.19 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.63M | -2.63M | -2.24M | -2.65M | -3.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.05 | 0.46 | 18.65 | 677.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.52 | -0.52 | -0.94 | -0.22 | -0.61 |
| יחס חוב להון | -1.08 | -1.08 | -14.77 | -0.29 | -1.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.50 | -0.50 | -2.04 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.84 | 0.06 | -0.85 | -0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.68 | -11.68 | -0.47 | 0 | -10.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,497.12 | 0.51 | 1.68 | 3.97 | 19.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.10 | 25.43 | -1.13 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5,373.63% | -5,373.63% | 33.29% | 83.77% | -6,543.33% |
| שיעור EBIT | -27,932.93% | -27,932.93% | 1.16% | -1,326.62% | -1,067,244.67% |
| שיעור EBITDA | -27,595.13% | -27,595.13% | 2.02% | -1,326.43% | -1,064,624.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26,167.71% | -26,167.71% | -1.77% | -249.99% | -1,213,106.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30,172.71% | -30,172.71% | -2.62% | -1,326.63% | -1,184,870.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -26,853.01% | -26,853.01% | -6.54% | -1,326.63% | -1,184,870.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30,172.71% | -30,172.71% | -2.62% | -1,326.63% | -1,184,870.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.00% | 89.00% | 249.94% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.31% | 115.31% | 147.93% | 530.67% | 97.67% |
| תשואה על הנכסים | -92.04% | -92.04% | -5.80% | -1,576.31% | -51,877.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 56.07% | 45.66% | 11.85% | 18.88% | 46.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 54.25% | 54.25% | 12.62% | 3.56% | 47.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 147.47% | 147.47% | -10.27% | 4.58% | 120.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -92.04% | -92.04% | -8.68% | -1,576.31% | -51,877.00% |
| תשואת רווחים | -4,154.57% | -44.67% | -23.58% | -335.93% | -1,525.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.01 | 0.01 | 1.60 | 1,298.38 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 0.34 | 0.34 | 8.64 | 0.04 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.31 | 12.12 | 35.39 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 1.19 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -1.75 | -0.01 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 49,113.99 | 49,113.99 | 186.11 | -8,779.37 | -2,697.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 50,196.93 | 50,196.93 | 228.35 | 0.28 | 73.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,082.94 | 1,082.94 | 42.24 | 8,779.65 | 2,770.78 |
| מחזור תפעולי | 50,196.93 | 50,196.93 | 228.35 | 0.28 | 73.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.59 | 19.59 | -118.41 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.59 | 19.59 | -118.41 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | -0.05 | -0.12 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 21.76 | 21.76 | -0.03 | -1.83 | -2,615.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10,137.50% | 3.44% | -9.21% | -46.24% | -336.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -2.24 | -4.24 | -0.30 | -0.07 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 601.10 | 0.28 | 3.95 | 776.78 |
| מכפיל הון | -0.01 | -1.02 | -0.50 | -0.06 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.01 | 29.11 | -10.86 | -2.16 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 27.62 | -10.95 | -2.16 | -0.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -1.02 | -0.50 | -0.06 | -0.03 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | -3.28 | 39.12 | -1.43 | -1.53 |
| שווי חברה | 1.65M | 4.91M | 2.88M | 714.86K | 2.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | -3.28 | 39.12 | -1.43 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 304.45 | 905.35 | 0.79 | 18.99 | 16,242.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.74 | 43.84 | -31.02 | -10.40 | -6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 41.61 | -31.28 | -10.40 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.33 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.15 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | -2.26 | 1.00 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 207.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.08 | 0.39 | 0.14 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD