טרו נורת׳ אנרג׳י (TNEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.94K | -92.01K | -68.76K | -392.29K |
| רווח נקי | -1.46M | -237.52K | -499.52K | -1.78M |
| פחת והפחתות | 18.31K | 31.48K | 74.00 | 3.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 649.73K | -810.32K | -172.60K | 49.84K |
| יתרת לקוחות | 1.65M | -508.39K | 0 | 17.00 |
| מלאי | 0 | 73.56K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 599.67K | 133.55K | 71.35K | 117.00 |
| הון חוזר אחר | -1.60M | -509.05K | -243.95K | 49.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 905.33K | 924.35K | 532.09K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.20K | -338.95K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02K | -777.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.18K | -338.17K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.87K | 412.47K | 91.49K | 388.37K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 1.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.87K | 412.47K | 91.49K | -1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.83K | 6.22K | 24.71K | 1.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.40K | -18.49K | 22.73K | -3.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22K | 24.71K | 1.98K | 5.91K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.83K | 6.22K | 24.71K | 1.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.92K | -92.78K | -68.76K | -392.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.94K | -92.01K | -68.76K | -392.29K |
| הוצאות הוניות | -6.02K | -777.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD