טנאגה נסיונל (TNABF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.78 | 1.19 | 1.24 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.71 | 1.11 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.35 | 0.58 | 0.57 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.43 | 0.66 | 0.98 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 1.30 | 3.58 | 4.40 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -119.56B | -116.86B | -102.18B | -103.01B | -99.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.77 | 1.43 | 1.57 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.02 | 3.91 | 3.40 | 3.48 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.30 | 1.63 | 1.56 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.50 | 1.98 | 2.13 | 1.67 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 1.10 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.49 | 16.10 | 15.59 | 16.81 | 17.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.09 | 3.46 | 3.70 | 3.89 | 4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.21% | 23.96% | 33.91% | 3.92% | 19.28% |
| שיעור EBIT | 14.08% | 15.10% | 15.06% | 14.52% | 13.25% |
| שיעור EBITDA | 27.24% | 32.80% | 27.32% | 35.88% | 28.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.23% | 11.70% | 13.25% | 13.86% | 12.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.32% | 9.12% | 8.83% | 6.36% | 7.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.47% | 7.04% | 7.14% | 5.22% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 7.04% | 7.18% | 4.91% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.71% | 77.20% | 80.80% | 82.12% | 64.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.47% | 77.95% | 66.68% | 45.86% | 56.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.40% | 2.29% | 1.35% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 9.39% | 7.78% | 4.71% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.89% | 4.90% | 5.10% | 4.28% | 5.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 3.47% | 3.93% | 3.12% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 2.41% | 2.30% | 1.36% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 5.85% | 6.33% | 5.71% | 4.93% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.42 | 4.13 | 3.57 | -171.07 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.68 | 3.06 | 5.74 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 24.10 | 20.10 | 17.11 | 18.49 | 17.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.53 | -78.23 | 9.31 | 6.95 | 20.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.94 | 7.43 | -9.57 | 58.39 | -29.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.74 | 67.32 | 88.35 | 102.27 | -2.13 |
| ימי מלאי | 15.15 | 18.16 | 21.34 | 19.74 | 20.33 |
| ימי אשראי מספקים | 83.95 | 78.05 | 119.25 | 63.63 | 47.91 |
| מחזור תפעולי | 91.88 | 85.48 | 109.69 | 122.01 | 18.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.67 | 3.88 | 5.59 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.12 | 1.93 | 3.75 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.90 | 2.79 | 1.95 | 1.84 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.04 | 0.50 | 0.67 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.81 | 1.57 | 2.45 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 0.96 | 1.99 | 3.04 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.61 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.09% | -0.90% | 13.60% | 38.54% | 1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.05 | 15.78 | 17.54 | 20.27 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.11 | 1.25 | 1.06 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.48 | 1.36 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.32 | -111.59 | 7.35 | 2.59 | 56.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 4.84 | 3.66 | 1.74 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.60 | 12.78 | 0.26 | -1.01 | -2.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.48 | 1.36 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.14 | 6.86 | 8.27 | 6.83 | 6.94 |
| שווי חברה | 155.73B | 152.26B | 148.75B | 130.14B | 145.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 6.86 | 8.27 | 6.83 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.25 | 2.26 | 2.45 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -64.93 | -225.46 | 13.30 | 6.01 | 153.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.75 | 9.78 | 6.63 | 4.04 | 15.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.16 | 8.97 | 10.65 | 10.36 | 10.52 |
| הון עצמי למניה | 8.78 | 8.72 | 10.43 | 10.19 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 12.04 | 11.63 | 11.37 | 9.19 | 12.75 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.48 | 0.60 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.44 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.19 | 3.26 | 5.60 | 11.64 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-MYR