טומפקינס פייננשל (TMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.87M | 94.97M | 89.00M | 103.34M | 121.18M |
| רווח נקי | 161.07M | 70.85M | 9.51M | 85.03M | 89.26M |
| פחת והפחתות | 8.62M | 10.48M | 11.73M | 11.56M | 11.57M |
| מס הכנסה נדחה | -1.36M | -3.08M | -434.00K | 910.00K | 1.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.49M | 4.63M | 4.10M | 4.34M | 5.15M |
| שינוי בהון החוזר | 35.65M | -1.34M | 812.00K | -1.75M | 8.60M |
| יתרת לקוחות | -1.87M | -2.72M | -1.24M | -2.27M | 9.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 66.00K | 1.38M | 2.05M | 519.00K | -826.00K |
| הון חוזר אחר | 37.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.60M | 13.43M | 63.29M | 3.25M | 4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.73M | -250.44M | -146.30M | -8.44M | -583.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -6.21M | -6.76M | -8.17M | -4.74M |
| רכישות, נטו | 223.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -812.58M | -55.91M | -391.49M | -183.14M | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 730.18M | 238.38M | 602.32M | 380.70M | 596.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | -434.51M | -426.70M | -350.37M | -197.84M | 180.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 260.28M | 210.33M | 59.00M | -80.17M | 136.76M |
| פירעון חוב | -167.27M | 188.15M | 305.52M | 156.79M | -158.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.00K | 170.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.66M | 0 | -8.73M | -15.43M | -23.77M |
| דיבידנדים ששולמו | -36.09M | -35.05M | -34.51M | -33.57M | -32.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 466.22M | 57.06M | -203.28M | -187.96M | 351.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.82M | 134.40M | 79.54M | 77.84M | 63.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | 54.86M | 1.71M | 14.73M | -325.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.40M | 79.54M | 77.84M | 63.11M | 388.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.82M | 134.40M | 79.54M | 77.84M | 63.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.95M | 88.76M | 82.24M | 95.17M | 116.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.87M | 94.97M | 89.00M | 103.34M | 121.18M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | -6.21M | -6.76M | -8.17M | -4.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD