טומפקינס פייננשל (TMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.77B | -6.62B | -6.11B | -5.64B | -5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.70 | 1.11 | 0.98 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0.43 | 0.16 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.17 | 9.24 | 11.37 | 11.70 | 12.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.27 | 0.21 | 0.02 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.33 | 1.70 | 0.68 | 0.14 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.64 | 0.82 | 0.76 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60.14 | 55.59 | 65.18 | 51.98 | 25.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.66 | 2.26 | 6.34 | 47.31 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.60% | 75.15% | 66.85% | 69.61% | 92.66% |
| שיעור EBIT | 34.90% | 38.84% | 21.54% | 4.00% | 33.79% |
| שיעור EBITDA | 36.65% | 40.33% | 23.97% | 4.00% | 33.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.90% | 38.84% | 21.54% | 4.00% | 33.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.82% | 38.84% | 21.54% | 4.00% | 33.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.82% | 27.82% | 16.41% | 3.13% | 26.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.82% | 27.82% | 16.44% | 3.17% | 26.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 71.63% | 76.20% | 78.40% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.75% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.86% | 0.87% | 0.12% | 1.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.30% | 17.16% | 9.93% | 1.42% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.36% | 18.13% | 6.87% | 1.36% | 14.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 9.31% | -1.40% | 0.68% | 7.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 1.87% | 0.88% | 0.12% | 1.12% |
| תשואת רווחים | 12.61% | 15.58% | 7.35% | 1.11% | 7.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 34.75 | 19.82 | 20.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 7.99 | 5.63 | 3.81 | 3.95 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.10 | -0.08 | -0.06 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 10.50 | 18.41 | 18.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 10.50 | 18.41 | 18.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 10.50 | 18.41 | 18.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.93 | 2.73 | 6.68 | 6.24 | 7.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.63 | 2.24 | 6.24 | 5.77 | 6.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.82 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 0.90 | 2.30 | 2.16 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.81 | 5.62 | 15.29 | 13.16 | 12.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.22 | 0.29 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.68% | 3.09% | 9.20% | 9.58% | 8.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.94 | 6.42 | 13.62 | 90.33 | 13.07 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.79 | 2.23 | 2.83 | 3.42 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.10 | 1.35 | 1.28 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.17 | 32.35 | 10.87 | 10.44 | 11.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.81 | 26.59 | 10.16 | 9.65 | 10.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | -1.02 | -4.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.10 | 1.35 | 1.28 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 6.69 | 15.66 | 118.12 | 12.59 |
| שווי חברה | 2.06B | 1.56B | 1.62B | 1.43B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 6.69 | 15.66 | 118.12 | 12.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.21 | 2.70 | 3.75 | 4.72 | 4.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.88 | 48.85 | 18.26 | 17.41 | 14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.77 | 40.15 | 17.06 | 16.09 | 13.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.27 | 60.62 | 43.51 | 40.34 | 36.44 |
| הון עצמי למניה | 67.38 | 65.84 | 50.18 | 46.90 | 42.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 34.35 | 40.62 | 30.36 | 21.28 | 22.66 |
| רווח נקי למניה | 12.30 | 11.30 | 4.98 | 0.67 | 5.93 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.24 | 1.34 | 9.36 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD