Trend Micro (TMICY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.19 | 1.15 | 1.47 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.16 | 1.12 | 1.44 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 0.64 | 0.94 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.04B | 41.61B | 26.96B | 110.68B | 77.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.23 | 3.35 | 2.30 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,013.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.61 | -2.51 | -2.21 | -4.07 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.39% | 76.91% | 76.17% | 74.40% | 75.74% |
| שיעור EBIT | 18.92% | 20.93% | 17.64% | 13.11% | 14.00% |
| שיעור EBITDA | 28.26% | 30.29% | 28.25% | 24.50% | 25.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.58% | 20.93% | 17.64% | 13.11% | 14.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.25% | 18.96% | 20.39% | 12.86% | 18.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.18% | 12.51% | 12.60% | 4.31% | 13.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.96% | 12.36% | 12.67% | 4.33% | 12.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.29% | 65.97% | 61.82% | 33.56% | 71.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.51% | 90.57% | 115.54% | 98.09% | 133.69% |
| תשואה על הנכסים | 8.74% | 8.57% | 8.58% | 2.18% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.87% | 27.69% | 28.76% | 5.01% | 13.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.49% | 42.11% | 36.16% | 14.33% | 13.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.91% | 27.44% | 22.47% | 4.82% | 9.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.37% | 9.18% | 9.31% | 2.33% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 4.25% | 3.05% | 1.04% | 3.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 3.80 | 3.65 | 3.61 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 29.84 | 22.46 | 17.92 | 23.35 | 25.09 |
| מחזור מלאי | 6.32 | 6.64 | 7.69 | 9.56 | 12.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.87 | 60.28 | 49.14 | 38.33 | 31.57 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.50 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.13 | 6.10 | 3.32 | 2.35 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.04 | 134.77 | 127.25 | 123.72 | 117.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.50 | 96.09 | 100.13 | 101.16 | 103.23 |
| ימי מלאי | 57.78 | 54.94 | 47.49 | 38.20 | 28.60 |
| ימי אשראי מספקים | 12.23 | 16.25 | 20.37 | 15.63 | 14.55 |
| מחזור תפעולי | 128.28 | 151.03 | 147.63 | 139.36 | 131.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 501.71 | 515.14 | 352.71 | 417.99 | 407.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 491.92 | 505.91 | 164.67 | 225.45 | 257.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.78 | 9.23 | 188.04 | 192.54 | 150.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.47 | 0.54 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 2.62 | 0.39 | 1.23 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.27 | 55.82 | 1.88 | 2.17 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.65% | 7.82% | 1.94% | 3.00% | 4.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.07 | 23.56 | 32.81 | 95.99 | 28.41 |
| מכפיל מכירות | 3.26 | 2.94 | 4.13 | 4.14 | 3.79 |
| מכפיל הון | 7.97 | 6.51 | 9.44 | 4.80 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.86 | 12.78 | 51.62 | 33.37 | 23.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.57 | 12.55 | 24.10 | 18.00 | 14.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.82 | 3.95 | 0.14 | -1.52 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.97 | 6.51 | 9.44 | 4.80 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 7.20 | 12.43 | 12.84 | 11.61 |
| שווי חברה | 746.40B | 630.54B | 957.28B | 782.26B | 656.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.09 | 7.20 | 12.43 | 12.84 | 11.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 2.18 | 3.51 | 3.15 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 9.47 | 43.83 | 25.34 | 18.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.46 | 9.30 | 20.46 | 13.67 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 707.50 | 784.20 | 663.87 | 1,333.28 | 1,462.77 |
| הון עצמי למניה | 916.78 | 993.62 | 900.56 | 1,565.92 | 1,636.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.66 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,239.51 | 2,199.53 | 2,055.57 | 1,816.46 | 1,601.68 |
| רווח נקי למניה | 272.87 | 275.14 | 259.04 | 78.38 | 213.58 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.34 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.91 | 1.16 | 0.98 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.84 | 1.87 | 0.84 | 5.33 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY