Trend Micro (TMICY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.77B | 46.78B | 57.23B | 56.90B | 55.27B |
| רווח נקי | 36.20B | 55.58B | 10.73B | 41.90B | 52.37B |
| פחת והפחתות | 27.06B | 28.93B | 28.32B | 25.19B | 20.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.88B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.41B | 1.24B | 826.00M | 980.00M | 714.00M |
| שינוי בהון החוזר | -33.55M | -8.94B | 10.07B | 10.78B | 8.02B |
| יתרת לקוחות | -44.04M | -2.68B | -580.00M | -7.09B | -4.38B |
| מלאי | -1.56B | -1.18B | -2.26B | -205.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | -693.05M | 5.89M | 124.00M | 1.49B | 36.00M |
| הון חוזר אחר | 2.27B | -5.08B | 12.79B | 16.59B | 12.36B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.14B | -30.03B | 7.28B | -21.94B | -846.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.00B | 5.04B | 31.00B | -67.72B | 2.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.97B | -1.22B | -2.18B | -20.98B | -18.79B |
| רכישות, נטו | 2.20B | 291.00M | -3.77B | 5.52B | 4.51B |
| רכישת השקעות | -370.11M | -243.00M | -2.15B | -69.55B | -20.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.13B | 32.48B | 49.57B | 27.91B | 31.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10M | -26.26B | -10.47B | -10.61B | 5.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.00B | -130.90B | -43.43B | -30.44B | -16.45B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.11B | 5.60B | 1.83B | 3.13B | 2.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.48B | -40.00B | -25.00B | -7.04B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.63B | -96.29B | -20.26B | -26.54B | -20.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -210.00M | -7.00M | 6.00M | 1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 220.24B | 187.39B | 261.27B | 207.64B | 225.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.18B | 5.20B | 8.83B | 23.91B | 10.12B |
| שינוי נטו במזומנים | 53.95B | -73.87B | 53.62B | -18.04B | 51.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.29B | 261.27B | 207.64B | 225.68B | 174.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 220.24B | 187.39B | 261.27B | 207.64B | 225.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.56B | 21.84B | 30.87B | 35.92B | 36.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.77B | 46.78B | 57.23B | 56.90B | 55.27B |
| הוצאות הוניות | -1.21B | -24.94B | -26.36B | -20.98B | -18.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY