דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Trend Micro (TMICY)

TMICY

Trend Micro (OTHER OTC:TMICY)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
$53.00(▲51.95% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
11.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, ובמיוחד מאזן ללא חוב ופרופיל הכנסות ושיעורי רווחיות יציב. האינדיקטורים הטכניים תומכים, אך איתותי קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקרוב. התמחור תובעני במידה מסוימת, ברמת כ-28x רווח, למרות תשואת דיבידנד של כ-2.54%. התובנות משיחת הוועידה על התוצאות מעורבות: מומנטום חזק ב-ARR ובמוצרים, אך גם לחץ משמעותי על שיעורי הרווחיות והפחתת תחזית הרווח עקב השקעה כבדה בבינה מלאכותית ובענן.

מאזן ללא חוב

אפס חוב כולל בכל התקופות מעניק ל-Trend Micro סיכון פיננסי נמוך וגמישות משמעותית למימון השקעה במוצרים, לספיגת תנודתיות או להחזרת הון, ללא לחץ של מימון מחדש. תשואה בריאה על ההון לשנת 2024 וב-12 החודשים האחרונים מצביעה עוד על שימוש יעיל בהון העצמי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Trend Micro (TMICY)

שווי שוק
$5.83B
תשואת דיבידנד
2.3%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
644.00
מכפיל רווח (P/E)
26.9
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
3.52%
צמיחת רווח למניה
12.65%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
6,717
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Infrastructure

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Trend Micro מתמחה ביצירה ובהפצה של תוכנות אבטחת סייבר. החברה מתמקדת בעיקר בשוק היפני, ומספקת פתרונות אבטחה למחשבים ולאינטרנט. תיק הפתרונות הרחב שלה כולל מגוון רחב של הצעות, ובהן פתרונות מקיפים לאבטחת ענן היברידי, המטפלים בתחומים כמו תאימות, הגנת עומסי עבודה, אבטחת קונטיינרים, אחסון קבצים, הגנת יישומים, הגנת רשת ופגיעויות בקוד פתוח. מעבר לסביבות ענן, Trend Micro מספקת הגנה חיונית מפני חדירות ואיומים כלליים, לצד אבטחה ייעודית לרשתות תעשייתיות וניידות, לדואר אלקטרוני, לאינטרנט ולנקודות קצה שונות. החברה תומכת גם בלקוחות עם פתרונות למעבר לענן, לפיתוח יישומים מקוריים לענן, לתפעול ענן, לאבטחת מרכזי נתונים ולהגנת יישומי SaaS. בנוסף, מומחיותה משתרעת לתחומים מתקדמים כגון אבטחת ICS ו OT, הגנת רכב מקושר, הגנת רשתות 5G ומערך פתרונות למניעת כופרה, לאבטחת מערכות שהסתיימה התמיכה בהן, להבטחת תאימות ולאפשור פרוטוקולים חזקים של גילוי ותגובה. Trend Micro משרתת מגוון מגזרים קריטיים, ובהם נפט וגז, בריאות, ייצור ותשתיות חשמל.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, TMICY מציגה פרופיל פיננסי איכותי, הנתמך על ידי שיעורי רווחיות חזקים בתוכנה ומאזן שמרני במיוחד, ללא חוב. הקיזוזים העיקריים הם תנודתיות ברווחיות הנקייה, ובפרט הירידה ב-2023, וכן מגמות לא אחידות בתזרים המזומנים החופשי, כולל נסיגה ב-12 החודשים האחרונים. בשורה התחתונה, מצבה הפיננסי נראה עמיד, עם גמישות גבוהה, אך על המשקיעים לעקוב אחר עקביות הרווחים וקיימות רמות תזרים המזומנים האחרונות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות294.55B289.36B272.64B248.69B223.80B190.36B
רווח גולמי227.95B222.56B207.66B185.03B169.50B148.34B
EBITDA81.38B87.63B77.03B60.92B56.53B64.54B
רווח נקי35.99B36.20B34.36B10.73B29.84B38.37B
מאזן
סך הנכסים405.19B422.53B400.32B492.63B470.80B420.46B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר231.36B231.19B210.90B299.03B242.85B256.80B
סך החוב0.000.000.000.000.000.00
סך ההתחייבויות286.04B291.31B280.87B278.21B242.12B199.03B
הון בעלי המניות118.99B130.72B119.45B214.39B228.66B220.64B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי65.26B66.56B21.84B30.87B35.92B36.48B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת66.56B67.77B46.78B57.23B56.90B55.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.60B3.00B5.04B31.00B-67.72B2.58B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-38.46B-31.00B-130.90B-43.43B-30.44B-16.45B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CRWDCRWD
80תשואת יתר
FTNTFTNT
78תשואת יתר
TMICYTMICY
72תשואת יתר
CHKPCHKP
72תשואת יתר
ORCLORCL
65ניטרלי
SS
65ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קראודסטרייק80תשואת יתר$233.56B6,480.111.29%—24.30%—
פורטינט78תשואת יתר$125.83B59.14187.95%—18.77%12.93%
Trend Micro72תשואת יתר$5.83B26.9528.87%2.30%3.52%12.65%
צ'ק פוינט סופטוור72תשואת יתר$14.18B13.9336.43%—4.64%25.51%
אורקל65ניטרלי$391.85B19.7942.58%1.74%21.62%45.95%
סנטינל וואן65ניטרלי$7.56B-21.50-23.16%—21.09%23.48%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
44.41-6.99-13.60%
138.93-54.22-28.07%
171.5086.64102.10%
129.59-143.93-52.62%
228.10102.2081.17%
21.714.5726.66%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 באוקטובר 2026