מטאלס רויאלטי (TMCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23M |
| רווח נקי | -6.84M |
| פחת והפחתות | 714.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 640.21K |
| שינוי בהון החוזר | 1.59M |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.28K |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.22M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23M |
| הוצאות הוניות | -14.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD