טאצ'מארק בנקשיירס (TMAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 89.42 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -270.82M | -281.07M | -336.29M | -409.14M | -245.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.62 | 5.89 | 6.31 | 7.48 | 5.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.53 | 0.44 | 0.83 | 3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.20 | 0.25 | 0.75 | 3.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.53 | 3.14 | 4.32 | 3.12 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.51 | -8.17 | -4.42 | -3.41 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.50% | 40.06% | 44.39% | 54.31% | 86.65% |
| שיעור EBIT | 12.52% | 11.26% | 13.99% | 34.32% | 45.19% |
| שיעור EBITDA | 12.52% | 32.93% | 27.71% | 46.03% | 56.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.52% | 11.26% | 13.99% | 34.32% | 45.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.52% | 11.26% | 13.99% | 34.32% | 45.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.86% | 8.85% | 10.75% | 26.27% | 34.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.86% | 8.85% | 10.75% | 26.27% | 34.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.80% | 78.59% | 76.80% | 76.55% | 75.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.53% | 0.52% | 0.83% | 1.52% | 1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.99% | 3.03% | 5.24% | 11.33% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 3.86% | 6.03% | 12.89% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 3.03% | 4.63% | 9.87% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.53% | 0.52% | 0.83% | 1.52% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 3.82% | 4.81% | 10.07% | 17.77% | 12.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.79 | 16.32 | 28.58 | 22.51 | 11.89 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.08 | -0.10 | -0.16 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.71 | 1.98 | 3.18 | 1.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.68 | 1.98 | 3.17 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 3.03 | 5.69 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.16 | 370.49 | 368.28 | 137.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.80 | 0 | 187.14 | 47.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.47 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.79% | 23.84% | 31.52% | 16.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.09 | 20.83 | 9.88 | 5.63 | 7.85 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 1.84 | 1.07 | 1.48 | 2.68 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.96 | 4.20 | 3.17 | 6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.86 | 4.18 | 3.16 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -0.49 | -0.19 | 0.15 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.63 | 0.52 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -2.58 | -0.56 | -0.20 | 2.28 |
| שווי חברה | -4.77M | -20.67M | -5.44M | -2.78M | 22.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.76 | -2.58 | -0.56 | -0.20 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | -0.85 | -0.16 | -0.09 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.75 | -0.61 | -0.20 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.71 | -0.61 | -0.20 | 2.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.13 | 15.84 | 15.80 | 15.76 | 14.34 |
| הון עצמי למניה | 16.13 | 15.84 | 15.95 | 15.76 | 14.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.86 | 5.43 | 7.77 | 6.80 | 3.84 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.48 | 0.84 | 1.79 | 1.31 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.53 | 2.37 | 1.78 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD