טאצ'מארק בנקשיירס (TMAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | 8.88M | 14.22M | 7.55M | 6.97M |
| רווח נקי | 2.17M | 3.74M | 7.99M | 5.87M | 8.32M |
| פחת והפחתות | 5.27M | 0 | 3.56M | 1.95M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -217.25K | -75.15K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -229.30K | -1.49M | 657.25K | -5.93K | 59.47K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -229.30K | -1.49M | 657.25K | -5.93K | 59.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 429.00K | 6.63M | 2.00M | -51.91K | -3.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.53M | 71.82M | -188.76M | 79.31M | 6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.93K | -23.97K | -38.60K | -55.04K | -17.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.46M | -4.17M |
| רכישת השקעות | -5.27M | 0 | 0 | -6.01M | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.77M | 4.58M | 1.83M | 2.55M | 5.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.16M | 67.26M | -190.55M | 79.36M | 6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.75M | -79.86M | 173.19M | -86.38M | -13.53M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.91M | -2.91M | -2.46M | -2.24M | -1.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.85M | -76.95M | 175.66M | -84.14M | -2.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.78M | 6.36M | 5.52M | 6.87M | 6.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -577.06K | 839.39K | -1.35M | 479.95K | 63.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36M | 5.52M | 6.87M | 6.39M | 6.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.78M | 6.36M | 5.52M | 6.87M | 6.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.52M | 8.86M | 14.18M | 7.50M | 6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64M | 8.88M | 14.22M | 7.55M | 6.97M |
| הוצאות הוניות | -124.93K | -23.97K | -38.60K | -55.04K | -17.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD