טויוטה (TM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.27 | 1.26 | 1.19 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.55T | -21.77T | -19.64T | -20.16T | -18.58T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.64 | 2.61 | 2.63 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 62.47 | 57.02 | 82.69 | 57.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 1.02 | 1.10 | 0.73 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36,212.27 | 33,340.17 | 29,647.46 | 27,104.96 | 21,545.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.57 | 3.96 | 3.41 | 2.98 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.76% | 16.70% | 19.94% | 20.77% | 16.99% |
| שיעור EBIT | 9.39% | 10.29% | 13.53% | 15.59% | 10.00% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 15.29% | 18.22% | 20.22% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 7.43% | 9.98% | 11.87% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.29% | 10.17% | 13.35% | 15.45% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.63% | 7.86% | 9.92% | 10.97% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.98% | 7.86% | 9.97% | 11.25% | 6.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.45% | 77.35% | 74.29% | 71.00% | 66.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 160.08% | 136.82% | 133.76% | 130.12% | 134.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 3.76% | 5.09% | 5.49% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.67% | 9.94% | 13.26% | 14.45% | 8.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 5.21% | 7.47% | 8.78% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.24% | 4.48% | 5.11% | 2.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 3.81% | 5.17% | 5.57% | 3.36% |
| תשואת רווחים | 11.86% | 9.35% | 13.73% | 9.97% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.88 | 3.13 | 3.01 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 7.61 | 7.18 | 9.53 | 9.33 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 7.91 | 8.19 | 8.36 | 7.76 | 7.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.85 | 2.81 | 3.02 | 3.05 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.01 | 6.00 | 7.29 | 11.22 | 16.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.17 | 120.37 | 121.98 | 129.06 | 123.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.98 | 126.64 | 116.63 | 121.11 | 118.72 |
| ימי מלאי | 46.16 | 44.58 | 43.64 | 47.05 | 50.36 |
| ימי אשראי מספקים | 47.97 | 50.85 | 38.29 | 39.11 | 45.20 |
| מחזור תפעולי | 196.14 | 171.23 | 160.27 | 168.16 | 169.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,376.97 | 4,199.19 | 2,819.27 | 3,112.87 | 2,163.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -688.23 | 137.78 | -1,190.41 | -623.13 | -549.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,065.20 | 4,061.41 | 4,009.68 | 3,736.00 | 2,713.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.03 | -0.42 | -0.20 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.84 | 0.58 | 0.71 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 1.03 | 0.70 | 0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | 0.42% | -4.50% | -1.70% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.85 | 10.45 | 7.36 | 10.03 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.84 | 0.72 | 1.10 | 0.69 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.06 | 0.97 | 1.45 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.71 | 237.40 | -22.24 | -58.93 | -34.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.21 | 7.79 | 9.39 | 11.80 | 8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | -0.81 | -4.22 | 0.10 | -0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.06 | 0.97 | 1.45 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.57 | 9.46 | 7.37 | 8.42 | 8.26 |
| שווי חברה | 70.20T | 73.31T | 64.52T | 76.77T | 47.55T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.54 | 9.46 | 7.37 | 8.42 | 8.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.45 | 1.34 | 1.70 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -83.34 | 408.24 | -41.33 | -91.17 | -63.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.99 | 13.39 | 17.45 | 18.25 | 16.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,118.64 | 30,536.60 | 27,084.11 | 25,075.40 | 20,511.28 |
| הון עצמי למניה | 30,484.16 | 30,761.26 | 27,396.15 | 25,324.78 | 20,748.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 42,452.86 | 38,888.89 | 36,632.63 | 33,372.18 | 27,202.56 |
| רווח נקי למניה | 3,663.60 | 3,058.14 | 3,633.84 | 3,659.43 | 1,794.74 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.37 | 0.77 | 0.85 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY