טילריי (TLRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.21 | 2.46 | 2.27 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.37 | 1.49 | 1.42 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.63 | 0.79 | 0.76 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.07 | -2.39 | -0.13 | -1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.19 | -0.34 | -0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.92 | -1.72 | -3.27 | -0.79 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.31M | 58.99M | 84.44M | -292.14M | -396.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.44 | 1.40 | 1.26 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | -0.11 | -24.78 | -0.52 | -4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.29 | -2.11 | -55.23 | -3.55 | -29.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.39 | 0.95 | 0.33 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 3.83 | 5.53 | 8.01 | 13.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.47 | 18.24 | -0.07 | -2.18 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.48% | 28.45% | 29.29% | 28.31% | 23.43% |
| שיעור EBIT | -9.26% | -6.35% | -275.30% | -25.32% | -223.81% |
| שיעור EBITDA | -1.92% | 1.03% | -259.04% | -9.23% | -203.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.02% | -6.88% | -277.93% | -22.15% | -218.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.04% | -9.62% | -280.33% | -31.56% | -231.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.05% | -13.39% | -266.25% | -31.05% | -231.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.23% | -11.49% | -265.60% | -28.19% | -230.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.75% | 139.19% | 94.98% | 98.38% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.66% | 139.72% | 100.86% | 142.50% | 105.88% |
| תשואה על הנכסים | -7.05% | -5.26% | -75.29% | -5.65% | -33.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.38% | -7.59% | -105.43% | -7.12% | -43.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.07% | -3.20% | -90.59% | -4.33% | -34.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.88% | -3.14% | -84.50% | -3.83% | -32.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.71% | -8.00% | -118.67% | -17.36% | -102.66% |
| תשואת רווחים | -45.28% | -19.96% | -576.55% | -24.97% | -189.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.84 | 4.93 | 7.76 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 2.05 | 2.06 | 3.94 | 5.37 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.17 | 1.56 | 2.24 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.91 | 1.27 | 1.01 | 1.37 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.38 | 1.84 | 1.53 | 2.21 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.83 | 66.01 | 215.12 | 141.72 | 148.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.24 | 75.42 | 74.09 | 47.05 | 50.19 |
| ימי מלאי | 174.32 | 167.84 | 233.62 | 162.68 | 152.45 |
| ימי אשראי מספקים | 177.74 | 177.25 | 92.58 | 68.01 | 53.83 |
| מחזור תפעולי | 246.56 | 243.26 | 307.70 | 209.73 | 202.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | -0.62 | -1.46 | -0.57 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.95 | -0.91 | -1.97 | -1.10 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.51 | 0.54 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.48 | 1.35 | 1.95 | -1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.28 | -2.10 | -2.87 | -1.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.28 | -2.10 | -2.87 | -1.06 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.17 | -0.29 | -0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.08 | -0.16 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.65% | -16.63% | -46.13% | -6.13% | -1.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.94 | -5.04 | -0.17 | -4.00 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.67 | 0.46 | 1.24 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -6.01 | -2.17 | -16.31 | -59.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -8.88 | -2.92 | -31.74 | 96.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.38 | 0.18 | 0.28 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -24.89 | 83.19 | -0.25 | -15.65 | -0.90 |
| שווי חברה | 461.15M | 786.38M | 526.20M | 1.55B | 1.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.89 | 83.19 | -0.25 | -15.65 | -0.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.86 | 0.64 | 1.45 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.64 | -7.70 | -3.01 | -18.95 | -89.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23 | -11.37 | -4.05 | -36.89 | 145.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.09 | 7.15 | 11.03 | 9.52 | 7.57 |
| הון עצמי למניה | 12.17 | 14.44 | 23.30 | 63.17 | 72.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.19 | 0.05 | 0.11 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.22 | 8.19 | 9.22 | 14.48 | 13.67 |
| רווח נקי למניה | -1.23 | -1.10 | -24.56 | -4.49 | -31.66 |
| נטל מס | 1.31 | 1.39 | 0.95 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.51 | 1.02 | 1.25 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.66 | 0.04 | 0.13 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD