ניתוח באמצעות AI של טילריי (TLRY)
טילריי (NASDAQ:TLRY)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼35.34% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון של TLRY נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים והמשך שריפת מזומנים לצד צמיחה מוגבלת בהכנסות — אשר מתחזקים על ידי אינדיקטורים טכניים דוביים (המחיר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי). הציון נתמך חלקית על ידי פרופיל מינוף שניתן לניהול, תחזית חיובית יותר משיחת הוועידה לאחר הדוחות עם אישור מחדש של תחזית ה-EBITDA המתואם והתקדמות בשולי הרווח, וכן צעדים חיוביים מתונים במבנה ההון (הפחתת חוב להמרה).
גורמים חיוביים
צמיחה שמונעת מרכישות
רכישת BrewDog צפויה להגדיל את ההכנסות המאוחדות ולשפר את שיעורי הרווחיות, באמצעות הסטת תמהיל המכירות לעבר מותגי קראפט בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר, וכן הגדלת ניצול כושר הייצור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טילריי (TLRY)
- שווי שוק
- $464.05M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.98M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.06
- צמיחת הכנסות
- 15.93%
- צמיחת רווח למניה
- 93.85%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,595
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טילריי היא חברת מוצרי צריכה ארוזים גלובלית ומגוונת הפועלת בעיקר בגידול, עיבוד, שיווק ומכירה של מוצרי קנאביס החברה פועלת בפריסה בינלאומית משמעותית, הכוללת את קנדה, ארצות הברית, אירופה, אוסטרליה, ניו זילנד ואמריקה הלטינית החברה מארגנת את פעילותה בארבע חטיבות נפרדות קנאביס, הפצה, משקאות אלכוהוליים ובריאות במסגרת חטיבת הקנאביס שלה, טילריי מספקת מגוון מקיף של מוצרים רפואיים ולשימוש למבוגרים, לרבות מוצרים מפוקחים כמו פרחי קנאביס באישור GMP, שמנים, מכשירי אידוי, מוצרי מאכל ויישומים מקומיים מעבר לקנאביס, פורטפוליו המוצרים של טילריי כולל גם רכש ומכירה חוזרת של מוצרים פרמצבטיים ומוצרי בריאות נוסף על כך, היא מייצרת, מקדמת ומפיצה מגוון משקאות אלכוהוליים, לצד מוצרי מזון שמקורם בהמפ ומוצרי בריאות נוספים החברה משווקת את מגוון מוצריה תחת מותגים מוכרים רבים, כגון טילריי, אפריה, סוויטווטר וברקנרידג' דיסטילרי מוצריה מגיעים למגוון רחב של לקוחות, ובהם נקודות מכירה קמעונאיות, שותפים סיטונאיים, מטופלים רפואיים, אנשי מקצוע בתחום הבריאות, בתי חולים, בתי מרקחת, חוקרים מדעיים, גופים ממשלתיים וכן ישירות לצרכני קצה החברה פעלה בעבר בשם טילריי, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בלימינגטון, קנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טילריי מציגה מאזן יציב יחסית עם מינוף מתון, אך הביצועים התפעוליים ותזרים המזומנים נותרו הגורמים המגבילים. ההכנסות כמעט ללא שינוי, ושיעורי הרווחיות עדיין אינם חזקים דיים כדי לתמוך ברווחיות עקבית, דבר שמוביל להמשך הפסדים נקיים ושריפת מזומנים. המגמה הפיננסית נראית משופרת לעומת שנים קודמות, שבהן ההפסדים היו חריגים בהיקפם, אך התמונה הכוללת עדיין תלויה בהשגת רווחיות תפעולית בת-קיימא ובהפיכת תזרים המזומנים החופשי לחיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TRLVTLRY
YCBD
INM
IMCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026