טליקס פארמסוטיקלס (TLPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.43 | 2.78 | 1.48 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.27 | 2.66 | 1.37 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.61 | 2.15 | 0.78 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.08 | 0.13 | 0.15 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | -1.37 | 2.27 | 24.78 | -99.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -557.38M | -654.50M | -29.65M | -16.89M | -5.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.12 | 1.02 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.85 | 2.67 | 2.67 | 3.19 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 0.76 | 2.01 | 12.79 | -93.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | 0.48 | 3.83 | 51.99 | -180.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.52 | 2.24 | 1.82 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.48 | 7.94 | -1.47 | -4.61 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.16% | 53.11% | 65.08% | 62.56% | 18.32% |
| שיעור EBIT | -0.73% | 2.21% | 10.46% | 3.23% | -61.35% |
| שיעור EBITDA | 3.45% | 4.92% | 11.18% | 4.57% | -57.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.73% | 2.21% | 10.49% | 10.32% | -45.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | -0.66% | 7.16% | 0.61% | -61.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.60% | -0.89% | 6.37% | 1.04% | -65.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.60% | -0.89% | 6.37% | 1.04% | -65.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.15% | 135.30% | 89.05% | 168.80% | 105.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -427.88% | -29.64% | 68.25% | 5.95% | 134.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | -0.62% | 3.29% | 1.31% | -40.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | -1.77% | 8.79% | 3.50% | -130.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.59% | 1.93% | 6.93% | 21.54% | -43.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.58% | 1.90% | 6.06% | 20.75% | -41.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.21% | -1.25% | 4.54% | 1.81% | -54.53% |
| תשואת רווחים | 1.09% | -0.29% | 0.61% | 0.16% | -4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 6.01 | 4.93 | 6.32 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 2.57 | 5.44 | 3.98 | 5.73 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 11.13 | 10.51 | 7.17 | 10.87 | 15.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 7.19 | 14.42 | 16.48 | 8.50 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.70 | 0.52 | 1.26 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.21 | 3.39 | 2.36 | 6.17 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.69 | 28.37 | 33.32 | 27.65 | 81.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.50 | 60.76 | 74.10 | 57.77 | 104.69 |
| ימי מלאי | 32.80 | 34.72 | 50.90 | 33.58 | 23.66 |
| ימי אשראי מספקים | 141.99 | 67.11 | 91.67 | 63.70 | 46.91 |
| מחזור תפעולי | 101.30 | 95.48 | 125.00 | 91.35 | 128.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.08 | 0.13 | 0.07 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.25 | 0.03 | 0.04 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.11 | 3.19 | 0.21 | 0.55 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.32 | -0.46 | 1.26 | 2.21 | -4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.32 | -0.46 | 1.26 | 2.21 | -4.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | 0.07 | 1.37 | -6.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -2.26% | 0.11% | 0.41% | -3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 93.70 | -342.51 | 164.07 | 617.41 | -21.70 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 3.04 | 10.41 | 6.40 | 14.11 |
| מכפיל הון | 6.24 | 6.08 | 14.35 | 21.61 | 28.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.60 | -44.20 | 906.02 | 245.79 | -29.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -203.57 | -141.11 | 189.44 | 134.71 | -35.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 2.81 | 0.20 | -5.88 | -1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.24 | 6.08 | 14.35 | 21.61 | 28.23 |
| מכפיל שווי חברה | 107.87 | 69.64 | 91.60 | 135.49 | -23.19 |
| שווי חברה | 4.83B | 4.27B | 8.02B | 3.11B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 106.82 | 69.64 | 91.60 | 135.49 | -23.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.68 | 3.43 | 10.24 | 6.19 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.40 | -49.89 | 891.69 | 237.70 | -27.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -223.64 | -159.27 | 186.45 | 130.28 | -33.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.41 | -0.79 | 0.46 | 0.12 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 1.84 | 1.72 | 0.47 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.35 | 0.11 | -0.69 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 3.86 | 3.69 | 2.36 | 1.57 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -0.03 | 0.15 | 0.02 | -0.34 |
| נטל מס | 1.15 | 1.35 | 0.89 | 1.69 | 1.06 |
| נטל ריבית | -4.28 | -0.30 | 0.68 | 0.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 2.43 | 0.86 | 4.58 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD