טליקס פארמסוטיקלס (TLPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.57M | 43.03M | 23.88M | -63.97M | -59.33M |
| רווח נקי | -7.24M | 49.92M | 5.21M | -104.08M | -80.51M |
| פחת והפחתות | 22.13M | 8.20M | 6.92M | 5.38M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.38M | -14.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.79M | 8.11M | 1.32M |
| שינוי בהון החוזר | -45.94M | -64.27M | -33.51M | -1.01M | -2.63M |
| יתרת לקוחות | -20.79M | -57.08M | -27.38M | -19.93M | -7.19M |
| מלאי | -7.76M | -3.24M | -9.64M | -5.02M | -2.82M |
| יתרת ספקים | 29.44M | 43.90M | 33.70M | 30.45M | 7.48M |
| הון חוזר אחר | -46.83M | -47.86M | -30.19M | -6.50M | -101.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.48M | 49.18M | 36.47M | 41.00M | 31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.52M | -135.17M | -25.49M | -17.00M | -2.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.90M | -14.32M | -9.68M | -13.86M | -1.34M |
| רכישות, נטו | -224.21M | -34.69M | -1.48M | -973.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -906.34K | -51.99M | -13.16M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.50M | -34.17M | -1.17M | -2.16M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.78M | 638.92M | 10.19M | 174.96M | 2.85M |
| פירעון חוב | -294.66K | 652.81M | 5.76M | 3.00M | -340.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 999.00K | 6.65M | 173.22M | 3.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.32M | -14.88M | -2.22M | -1.26M | -596.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.38M | 710.35M | 123.24M | 116.33M | 22.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.15M | 40.33M | -1.67M | 299.00K | 3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -326.02M | 587.11M | 6.91M | 94.29M | -55.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.40M | 123.24M | 116.33M | 22.04M | 77.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.38M | 710.35M | 123.24M | 116.33M | 22.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.10M | 9.00M | 13.09M | -77.83M | -60.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.57M | 43.03M | 23.88M | -63.97M | -59.33M |
| הוצאות הוניות | -38.53M | -34.03M | -10.79M | -13.86M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-AUD