Talphera (TLPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.29 | 5.49 | 3.56 | 2.56 | 1.78 |
| יחס מהיר | 4.29 | 5.49 | 3.56 | 2.56 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 1.55 | 3.35 | 1.27 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -1.13 | -1.26 | -2.91 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93 | -2.98 | -4.79 | -3.88 | -2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.59M | 8.22M | -818.00K | 5.27M | -1.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.36 | 0 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.38 | 0.82 | 0 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.45 | 0 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0.45 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.74 | 2.28 | 1.45 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -31.76 | -125.32 | 9.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -38.71 | -126.04 | -18.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.48 | 0 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.01 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 0.34 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | -751.92% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -1,412,800.00% | -51,296.43% | 0.00% | -2,594.32% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -1,412,800.00% | -51,296.43% | 0.00% | -2,579.57% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,474,700.00% | -48,157.14% | 0.00% | -2,594.32% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,507,600.00% | -51,296.43% | 0.00% | -1,580.18% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,507,600.00% | -51,035.71% | 0.00% | -2,825.96% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,507,600.00% | -51,296.43% | 0.00% | -1,580.18% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.49% | 100.00% | 178.84% | 71.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.23% | 106.52% | 85.26% | 60.91% | -290.58% |
| תשואה על הנכסים | -56.24% | -48.08% | -71.31% | -90.20% | 89.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.28% | -83.89% | -162.53% | -130.43% | 194.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.20% | -52.04% | -97.84% | -106.33% | -60.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -65.20% | -52.04% | -97.84% | -106.33% | -49.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.24% | -48.08% | -138.09% | -158.92% | 109.95% |
| תשואת רווחים | -18.31% | -29.56% | -96.00% | -174.29% | 254.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 10.03 | 4.15 | 1.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -36.40 | -87.93 | -17.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.06 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 36.40 | 87.93 | 278.35 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.27 | -0.49 | -1.23 | -3.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.27 | -0.49 | -1.23 | -3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -174.92 | -77.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -174.92 | -77.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.75 | -1.94 | 0 | -2.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12,270.00 | -405.86 | 0 | -26.87 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.69% | -23.50% | -93.63% | -166.67% | -171.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.41 | -3.35 | -1.05 | -0.57 | 0.39 |
| מכפיל מכירות | 56,577.32 | 1,726.72 | 0 | 16.21 | 0 |
| מכפיל הון | 5.71 | 2.84 | 1.69 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.61 | -4.25 | -1.07 | -0.60 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.71 | -4.25 | -1.07 | -0.60 | -0.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.71 | 2.84 | 1.69 | 0.75 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -3.95 | -3.41 | -0.90 | -0.29 | 0.19 |
| שווי חברה | 55.84M | 48.95M | 11.21M | 4.83M | 11.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.95 | -3.41 | -0.90 | -0.29 | 0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 55,835.32 | 1,748.33 | 0 | 7.43 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.55 | -4.31 | -0.88 | -0.27 | -0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -4.31 | -0.88 | -0.28 | -0.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.40 | -0.03 | 0.37 | 1.75 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.40 | 0.31 | 0.99 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.34 | -0.50 | -1.29 | 5.74 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.79 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 0.61 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6,704.00 | 215.46 | 0 | 8.52 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 8,044.00 | 267.11 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 794.00 | 24.96 | 0 | 2.66 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.80 | 0.98 | 0.95 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD