פול מושן בבריג' (TLHC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.52M | -8.43M | -8.05M | -7.68M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 319.06 | 327.17 | 140.88 | 145.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.36 | -0.36 | -0.38 | -0.40 |
| יחס חוב להון | -0.56 | -0.57 | -0.62 | -0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.07 | -0.04 | -0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.32 | 0.65 | 1.62 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 706.11 | -130.20 | -233.25 | -604.78 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.00% | 0.00% | 39.49% | 24.69% |
| שיעור EBIT | 868.00% | 0.00% | -77.71% | -22.15% |
| שיעור EBITDA | 868.00% | 0.00% | -77.72% | -22.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 868.00% | 0.00% | -77.72% | -22.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 868.00% | 0.00% | -2,173.17% | -2,412.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 868.00% | 0.00% | -2,173.17% | -2,412.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 868.00% | 0.00% | -2,173.17% | -2,412.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 1,605.78% | 2,796.01% | 10,891.80% |
| תשואה על הנכסים | 45.18% | -4,035.01% | -1,688.79% | -2,613.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.05% | 4.49% | 4.57% | 7.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.05% | 0.28% | 0.16% | 0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | 0.44% | 0.26% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.18% | -4,035.01% | -2,192.75% | -3,431.55% |
| תשואת רווחים | 0.33% | -8.01% | -19.46% | -14.52% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0 | 0.78 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -7,638,234.27 | 0 | -177,947.22 | -98,888.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 2,133.85 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7,640,368.12 | 0 | 177,947.22 | 98,888.17 |
| מחזור תפעולי | 2,133.85 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.35 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.03% | -1.21% | -0.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 304.53 | -12.49 | -5.14 | -6.89 |
| מכפיל מכירות | 2,643.31 | 0 | 111.68 | 166.17 |
| מכפיל הון | -0.16 | -0.56 | -0.23 | -0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3,089.14 | -82.58 | -695.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3,089.14 | -82.58 | -695.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.05 | -2.37 | 0.15 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | -0.56 | -0.23 | -0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1,010.64 | -330.72 | -376.94 | -1,355.50 |
| שווי חברה | 4.39M | 7.79M | 4.95M | 6.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,010.64 | -330.72 | -376.94 | -1,355.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8,772.32 | 0 | 292.97 | 300.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5,094.92 | -216.63 | -1,255.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5,094.92 | -216.63 | -1,255.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 16.06 | 27.97 | 108.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -8.20 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD