פול מושן בבריג' (TLHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53K | -22.86K | -5.43K |
| רווח נקי | -377.80K | -367.40K | -548.29K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 376.27K | 344.53K | 542.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -5.47K | -2.31K |
| יתרת ספקים | 376.27K | 350.00K | 545.17K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 18.17K | 10.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.17K | 10.10K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.00 | 0 | 4.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.00 | -4.69K | 4.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.00 | 4.69K | 85.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.00 | 0 | 4.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.53K | -22.86K | -5.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53K | -22.86K | -5.43K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD