טנדי לאדר פקטורי (TLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -556.00K | 4.55M | 4.54M | 1.15M | 3.72M |
| רווח נקי | 9.10M | 827.00K | 3.77M | 1.23M | 1.35M |
| פחת והפחתות | 6.16M | 4.73M | 4.63M | 4.43M | 4.31M |
| מס הכנסה נדחה | 834.00K | -342.00K | -902.00K | -10.00K | 83.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 484.00K | 548.00K | 770.00K | 1.06M | 797.00K |
| שינוי בהון החוזר | -911.00K | -1.22M | -3.73M | -5.56M | -2.84M |
| יתרת לקוחות | -90.00K | -72.00K | 107.00K | 244.00K | -325.00K |
| מלאי | 2.61M | 1.99M | 231.00K | -328.00K | -2.78M |
| יתרת ספקים | -1.29M | 1.12M | -752.00K | -1.74M | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -2.13M | -4.25M | -3.31M | -3.74M | -881.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.23M | 0 | 0 | 9.00K | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.36M | -2.98M | -576.00K | -625.00K | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.54M | -2.98M | -576.00K | -635.00K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 24.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.11M | -1.00K | -26.00K | -2.17M | -2.78M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00K | -15.00K | -373.00K | -14.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.36M | 0 | -11.00K | -1.80M | -2.76M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.09M | 13.27M | 12.16M | 7.98M | 10.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | -452.00K | 249.00K | -538.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.82M | 1.11M | 4.18M | -2.18M | -174.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.27M | 12.16M | 7.98M | 10.16M | 10.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.09M | 13.27M | 12.16M | 7.98M | 10.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.09M | 1.57M | 3.96M | 519.00K | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -556.00K | 4.55M | 4.54M | 1.15M | 3.72M |
| הוצאות הוניות | -7.54M | -2.98M | -576.00K | -635.00K | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD