טנדי לאדר פקטורי (TLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 5.16 | 5.11 | 5.74 | 5.33 |
| יחס מהיר | 0.76 | 1.77 | 1.52 | 1.48 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.64 | 1.34 | 1.36 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.45 | 0.31 | 0.53 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.06 | 0.46 | 0.51 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.85M | 16.54M | 32.77M | 35.46M | 30.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.52 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.65 | 1.31 | 1.28 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 3.32 | 1.27 | 1.13 | 1.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.51 | 0.61 | -0.43 | -0.30 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.33% | 57.04% | 56.19% | 59.25% | 57.88% |
| שיעור EBIT | -2.50% | 16.12% | 1.47% | 5.79% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | 6.28% | 24.19% | 7.83% | 11.85% | 3.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.49% | -1.26% | 0.84% | 5.79% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.50% | 16.12% | 1.47% | 5.96% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.14% | 11.93% | 1.11% | 4.94% | 1.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.14% | 11.93% | 1.11% | 4.94% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.46% | 74.00% | 75.80% | 82.90% | 87.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 505.76% | -1,277.26% | 173.73% | 103.06% | 101.44% |
| תשואה על הנכסים | -2.02% | 10.51% | 1.10% | 5.22% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.31% | 17.31% | 1.45% | 6.69% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -1.25% | 0.97% | 6.98% | 2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.43% | -0.89% | 0.70% | 5.51% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.02% | 10.51% | 1.10% | 5.22% | 1.79% |
| תשואת רווחים | -8.88% | 40.34% | 2.03% | 10.61% | 3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 253.99 | 179.59 | 104.04 | 148.88 | 119.55 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 14.54 | 9.52 | 11.97 | 10.22 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 0.99 | 0.92 | 0.82 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.19 | 3.28 | 3.90 | 3.84 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.88 | 0.99 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.24 | 1.87 | 1.79 | 1.89 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 378.51 | 346.97 | 363.41 | 418.35 | 379.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.44 | 2.03 | 3.51 | 2.45 | 3.05 |
| ימי מלאי | 410.61 | 370.04 | 398.26 | 446.39 | 412.34 |
| ימי אשראי מספקים | 33.53 | 25.11 | 38.35 | 30.49 | 35.70 |
| מחזור תפעולי | 412.04 | 372.08 | 401.76 | 448.84 | 415.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | -0.07 | 0.54 | 0.54 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.28 | -0.98 | 0.18 | 0.47 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.92 | 0.35 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.46 | 14.56 | 0.34 | 0.87 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.16 | -0.03 | 1.52 | 7.88 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | -0.07 | 1.52 | 7.88 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.02 | 0.42 | 0.48 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.32% | -35.87% | 3.85% | 11.15% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.86 | 2.47 | 49.18 | 9.43 | 28.97 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.30 | 0.55 | 0.47 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.43 | 0.71 | 0.63 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.11 | -2.79 | 26.00 | 8.97 | 68.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | -40.58 | 8.95 | 7.83 | 30.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.00 | -0.63 | 0.05 | -4.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.43 | 0.71 | 0.63 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 1.83 | 6.56 | 3.63 | 13.38 |
| שווי חברה | 40.57M | 33.86M | 38.18M | 32.79M | 37.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 1.83 | 6.56 | 3.63 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.62 | -4.18 | 24.40 | 8.28 | 73.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.68 | -60.89 | 8.40 | 7.23 | 32.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.76 | 6.39 | 6.73 | 6.76 | 6.15 |
| הון עצמי למניה | 5.76 | 6.39 | 6.73 | 6.76 | 6.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 9.47 | 9.27 | 8.76 | 9.14 | 9.61 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | 1.11 | 0.10 | 0.45 | 0.15 |
| נטל מס | 0.85 | 0.74 | 0.76 | 0.83 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.54 | 0.46 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.58 | -0.06 | 5.50 | 1.20 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD