TLD3 Entertainment Group (TLDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.42 | -0.77 | -0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | -0.20 | -0.57 | -2.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -243.82K | -243.82K | -231.66K | -161.11K | -41.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -8.45 | -8.45 | -86.66 | -20.95 | -8.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -259.39 | -259.39 | -358.75 | -89.65 | -118.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.86 | -3.86 | -0.68 | -0.53 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -14,242.53% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,493.57% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1,151.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,493.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,624.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,624.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -15,624.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.39% | 100.39% | 100.28% | 101.12% | 100.84% |
| תשואה על הנכסים | -9.05% | -9.05% | -10.61% | -13.07% | -9.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.29% | -9.74% | -11.31% | -13.63% | -9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.55% | -9.55% | -11.05% | -13.23% | -9.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.55% | -9.55% | -11.05% | -13.23% | -9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.84% | -40.84% | -52.27% | -109.79% | -92.88% |
| תשואת רווחים | -17.12% | -47.68% | -12.15% | -15.46% | -10.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 5.58 | 14.30 | 30.01 | 41.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -65.42 | -65.42 | -25.52 | -12.16 | -8.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 65.42 | 65.42 | 25.52 | 12.16 | 8.70 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | -0.48 | -0.80 | -0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 4.02% | -0.98% | -1.56% | -0.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.57 | -2.00 | -8.23 | -6.47 | -9.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456.21 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.20 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.28 | 24.87 | -102.51 | -63.96 | -177.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.28 | 24.87 | -102.51 | -63.96 | -177.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.09 | 0.33 | -0.71 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.20 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | -183.90 | -68.49 | -34.85 | -28.52 | -127.38 |
| שווי חברה | 2.00M | 744.30K | 3.58M | 3.74M | 4.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -183.90 | -68.49 | -34.85 | -28.52 | -127.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,466.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.76 | 26.36 | -104.56 | -65.17 | -178.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.77 | 26.36 | -104.56 | -65.17 | -178.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD