TLD3 Entertainment Group (TLDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24K | -34.26K | -57.41K | -24.61K | -2.09M |
| רווח נקי | -334.86K | -426.67K | -567.72K | -468.73K | -2.49M |
| פחת והפחתות | 322.71K | 322.71K | 430.28K | 430.28K | 430.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.39K | 69.71K | 80.04K | 2.22K | -25.32K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.78K | 0 | 4.08K | 0 | 5.04K |
| הון חוזר אחר | 9.61K | 69.71K | 75.96K | 2.22K | -30.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 9.85K | 0 | 11.63K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.50K | 33.40K | 54.84K | 26.94K | 4.19M |
| פירעון חוב | -24.50K | 0 | 37.00K | 19.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.06K | 57.04K | 80.00K | 166.52K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 21.34K | -39.20K | -72.56K | 4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00K | 1.26K | 2.11K | 4.68K | 2.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.74K | -852.00 | -2.56K | 2.33K | -3.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.26K | 2.11K | 4.68K | 2.34K | 5.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00K | 1.26K | 2.11K | 4.68K | 2.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.24K | -34.26K | -57.41K | -24.61K | -4.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.24K | -34.26K | -57.41K | -24.61K | -2.09M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD