טקאשימאיה (TKSHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84B | 72.49B | 59.54B | 36.50B | 21.04B |
| רווח נקי | -8.19B | 39.53B | 31.62B | 27.84B | 5.36B |
| פחת והפחתות | 34.17B | 33.22B | 34.53B | 33.58B | 31.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.85B | -13.17B | -17.70B | -28.91B | -7.82B |
| יתרת לקוחות | -36.38B | -7.23B | -13.43B | -47.30B | 4.61B |
| מלאי | 94.00M | 754.00M | -571.00M | 3.23B | 4.18B |
| יתרת ספקים | 8.24B | -800.00M | 12.46B | 15.52B | 6.04B |
| הון חוזר אחר | 3.20B | -5.89B | -16.16B | -363.00M | -22.65B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.71B | 12.92B | 11.09B | 3.99B | -8.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.92B | -39.69B | -38.50B | -10.71B | -37.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.24B | -28.81B | -27.86B | -26.01B | -32.94B |
| רכישות, נטו | 15.65B | -230.00M | -12.07B | 5.92B | -456.00M |
| רכישת השקעות | -2.83B | -14.79B | -1.93B | -2.01B | -221.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11B | 6.20B | 523.00M | 11.34B | 1.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.62B | -2.06B | 2.83B | 56.00M | -4.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.77B | -41.77B | -20.60B | -32.43B | -4.76B |
| פירעון חוב | 5.26B | -10.58B | -4.66B | -1.22B | 7.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -15.00B | -2.00M | -16.70B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.03B | -6.78B | -4.89B | -4.00B | -4.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00B | -9.41B | -11.05B | -10.51B | -8.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.19B | 88.56B | 92.90B | 88.63B | 89.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.49B | 4.63B | 3.83B | 6.27B | 4.51B |
| שינוי נטו במזומנים | -9.37B | -4.34B | 4.27B | -366.00M | -16.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.56B | 92.90B | 88.63B | 89.00B | 105.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.19B | 88.56B | 92.90B | 88.63B | 89.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.60B | 43.68B | 31.68B | 10.48B | -11.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84B | 72.49B | 59.54B | 36.50B | 21.04B |
| הוצאות הוניות | -45.24B | -28.81B | -27.86B | -26.01B | -32.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY