טקאשימאיה (TKSHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.60 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.14 | 0.33 | 1.92 | 1.37 | 3.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.65B | -504.12B | -462.16B | -463.83B | -440.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.92 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.42 | 0.43 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 2.99 | 2.74 | 2.80 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.21 | 1.80 | 1.49 | 4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.14 | 6.91 | 7.30 | 8.07 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 1.19 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,454.47 | 1,414.25 | 1,116.61 | 2,228.50 | 1,884.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.68 | 10.86 | 2.55 | 3.11 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.39% | 53.91% | 53.40% | 59.76% | 58.90% |
| שיעור EBIT | -2.31% | -0.67% | 13.07% | 9.92% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 4.75% | 6.27% | 19.73% | 17.33% | 16.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.45% | 10.87% | 11.54% | 9.85% | 7.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.90% | -2.24% | 11.49% | 8.70% | 7.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.67% | -1.66% | 7.93% | 6.78% | 6.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.29% | -1.42% | 8.16% | 7.08% | 6.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 74.16% | 69.04% | 77.97% | 79.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -34.07% | -20.64% | 99.56% | 88.28% | 107.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.99% | -0.61% | 3.05% | 2.49% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.91% | -1.82% | 8.36% | 6.96% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 6.66% | 6.53% | 5.38% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.51% | 4.40% | 4.13% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.02% | -0.63% | 3.14% | 2.56% | 2.43% |
| תשואת רווחים | -2.15% | -1.39% | 10.26% | 18.04% | 17.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.39 | 3.03 | 2.98 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 1.50 | 1.71 | 1.88 | 1.51 | 1.65 |
| מחזור מלאי | 4.93 | 6.19 | 6.34 | 5.05 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.39 | -3.78 | -5.81 | -6.07 | -6.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.53 | -2.04 | -16.69 | -46.95 | -31.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.23 | 152.64 | 120.37 | 122.35 | 117.46 |
| ימי מלאי | 74.05 | 58.95 | 57.53 | 72.26 | 72.80 |
| ימי אשראי מספקים | 242.82 | 213.62 | 194.59 | 241.55 | 221.62 |
| מחזור תפעולי | 209.29 | 211.58 | 177.90 | 194.61 | 190.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 299.74 | 180.33 | 231.71 | 377.45 | 222.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 160.40 | 28.81 | 139.62 | 200.84 | 63.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.35 | 151.52 | 92.09 | 176.61 | 158.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.16 | 0.60 | 0.53 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 0.99 | 2.04 | 1.82 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 1.19 | 2.52 | 2.14 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 1.46% | 11.34% | 18.07% | 6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.36 | -72.09 | 9.75 | 5.54 | 5.58 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.20 | 0.77 | 0.38 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.31 | 0.81 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 68.69 | 8.82 | 5.53 | 14.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 10.97 | 5.31 | 2.94 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.86 | 0.59 | 0.37 | 0.31 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.31 | 0.81 | 0.39 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 39.77 | 30.00 | 6.47 | 5.28 | 5.00 |
| שווי חברה | 947.50B | 926.11B | 636.23B | 426.38B | 368.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.82 | 30.00 | 6.47 | 5.28 | 5.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 1.88 | 1.28 | 0.91 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.16 | 107.67 | 14.57 | 13.46 | 35.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 17.20 | 8.78 | 7.16 | 10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,539.39 | 1,472.36 | 1,480.91 | 2,809.99 | 2,475.39 |
| הון עצמי למניה | 1,575.46 | 1,506.60 | 1,511.98 | 2,878.79 | 2,520.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,710.23 | 1,649.23 | 1,593.30 | 2,955.24 | 2,704.52 |
| רווח נקי למניה | -45.72 | -27.44 | 126.33 | 200.47 | 169.78 |
| נטל מס | 0.69 | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.69 | 3.35 | 0.88 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.56 | -6.57 | 1.83 | 1.47 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY