אלפא טקנובה (TKNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 4.58 | 3.82 | 5.14 | 5.62 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.64 | 3.21 | 3.84 | 4.50 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.78 | 0.33 | 3.21 | 3.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.31 | -0.55 | -0.81 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | -1.15 | -1.11 | -2.12 | -2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -4.61 | -3.06 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.45M | -298.00K | 6.40M | 7.11M | 8.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.22 | 0.37 | 0.34 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.44 | 1.43 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -10.96 | -3.95 | -4.12 | -30.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.14 | -23.91 | -38.06 | -42.69 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 0.30 | 0.66 | 0.98 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -0.91 | -1.35 | -0.08 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.94% | 33.17% | 19.16% | 28.07% | 42.19% |
| שיעור EBIT | -36.16% | -40.70% | -69.27% | -85.05% | -69.67% |
| שיעור EBITDA | -21.65% | -25.05% | -51.84% | -69.62% | -62.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.19% | -41.90% | -69.27% | -96.94% | -119.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.16% | -42.45% | -71.09% | -101.07% | -119.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.37% | -42.59% | -70.86% | -100.26% | -114.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -38.37% | -42.59% | -70.86% | -100.26% | -114.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 100.34% | 99.67% | 99.20% | 96.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.44% | 101.33% | 102.63% | 104.26% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -17.49% | -16.66% | -22.52% | -28.60% | -31.18% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.94% | -25.09% | -32.46% | -40.85% | -47.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.77% | -17.67% | -24.31% | -29.71% | -35.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.38% | -17.34% | -22.98% | -29.03% | -33.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.84% | -18.83% | -25.31% | -32.16% | -35.24% |
| תשואת רווחים | -4.60% | -8.49% | -6.85% | -30.99% | -29.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.08 | 8.77 | 8.75 | 9.29 | 9.67 |
| מחזור זכאים | 20.08 | 19.65 | 36.99 | 17.67 | 9.78 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 3.84 | 4.49 | 2.28 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.38 | 1.10 | 0.84 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.37 | 118.11 | 113.18 | 179.00 | 187.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.17 | 41.60 | 41.70 | 39.28 | 37.74 |
| ימי מלאי | 87.38 | 95.08 | 81.35 | 160.37 | 186.69 |
| ימי אשראי מספקים | 18.18 | 18.57 | 9.87 | 20.65 | 37.33 |
| מחזור תפעולי | 132.55 | 136.68 | 123.05 | 199.65 | 224.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.16 | -0.27 | -0.59 | -0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.18 | -0.29 | -0.84 | -1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 1.42 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.62 | -7.53 | -11.01 | -2.37 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.62 | -7.53 | -11.01 | -2.37 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.57 | -0.41 | -0.62 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.21 | -0.33 | -0.51 | -0.66 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.96% | -4.82% | -3.46% | -22.54% | -35.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.59 | -11.88 | -14.65 | -3.23 | -3.34 |
| מכפיל מכירות | 8.35 | 5.02 | 10.34 | 3.24 | 3.82 |
| מכפיל הון | 5.83 | 2.96 | 4.74 | 1.32 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -51.04 | -20.75 | -28.88 | -4.44 | -2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -60.07 | -23.51 | -31.50 | -6.31 | -5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.27 | 0.29 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.83 | 2.96 | 4.74 | 1.32 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | -40.85 | -20.94 | -21.30 | -4.72 | -6.17 |
| שווי חברה | 386.48M | 212.47M | 416.79M | 120.66M | 158.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.85 | -20.94 | -21.30 | -4.72 | -6.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.84 | 5.24 | 11.04 | 3.29 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.03 | -21.69 | -30.84 | -4.51 | -2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.65 | -24.57 | -33.64 | -6.41 | -5.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.06 | 1.48 | 2.38 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.29 | 1.76 | 2.83 | 3.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.76 | 0.81 | 1.15 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.32 | -0.57 | -1.16 | -1.69 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 1.19 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.69 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.50 | 0.46 | 0.51 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD