אלפא טקנובה (TKNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65M | -12.39M | -18.81M | -27.40M | -9.07M |
| רווח נקי | -17.26M | -26.75M | -36.78M | -47.47M | -9.80M |
| פחת והפחתות | 6.34M | 6.58M | 5.66M | 3.17M | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | 52.00K | -92.00K | -304.00K | -1.93M | -2.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.43M | 3.67M | 4.14M | 3.71M | 1.55M |
| שינוי בהון החוזר | -2.68M | -873.00K | 2.25M | -7.33M | -1.77M |
| יתרת לקוחות | -374.00K | -494.00K | 314.00K | 380.00K | -49.00K |
| מלאי | -2.37M | 244.00K | 330.00K | -7.55M | -2.25M |
| יתרת ספקים | 470.00K | -594.00K | -773.00K | 572.00K | 270.00K |
| הון חוזר אחר | -407.00K | -29.00K | 2.38M | -736.00K | 263.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47M | 5.08M | 6.22M | 22.46M | 906.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.70M | -27.28M | -7.74M | -28.15M | -17.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -1.13M | -7.93M | -28.15M | -19.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -17.15M | -30.28M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 4.00M | 0 | 0 | 1.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 125.00K | 197.00K | 0 | 529.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.00K | 14.89M | 12.80M | 10.27M | 110.79M |
| פירעון חוב | 1.11M | 0 | -10.00M | 10.14M | 11.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 211.00K | 15.10M | 22.50M | 439.00K | 102.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | -214.00K | 296.00K | -307.00K | -3.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.91M | 3.71M | 28.48M | 42.24M | 87.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.20M | -24.78M | -13.75M | -45.28M | 84.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.71M | 28.48M | 42.24M | 87.52M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.91M | 3.71M | 28.48M | 42.24M | 87.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.79M | -13.52M | -26.75M | -55.55M | -28.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.65M | -12.39M | -18.81M | -27.40M | -9.07M |
| הוצאות הוניות | -1.15M | -1.13M | -7.93M | -28.15M | -19.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD