Tekumo (TKMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.63K | -118.05K | -1.05M | -161.32K | 256.19K |
| רווח נקי | -1.56M | -7.69M | -3.75M | 709.07K | -203.59K |
| פחת והפחתות | 500.00K | 500.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.49M | 831.20K | 231.47K | 1.45M | 459.78K |
| יתרת לקוחות | 514.08K | -35.71K | -545.14K | 623.83K | -351.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 976.90K | 820.84K | 1.17M | 827.27K | 815.15K |
| הון חוזר אחר | 0 | 46.08K | -395.65K | 0 | -3.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -330.74K | 6.24M | 2.47M | -2.32M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -95.17K | -602.00K | -579.00K | -288.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -95.17K | -602.00K | -579.00K | -288.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.50K | -23.50K | 1.77M | 797.41K | 15.48K |
| פירעון חוב | -92.50K | -23.50K | 982.67K | 797.41K | 15.48K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 429.04K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 359.97K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.52K | 1.39K | 238.11K | 117.01K | 59.92K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.13K | -236.72K | 121.11K | 57.09K | -16.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39K | 238.11K | 117.01K | 59.92K | 76.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.52K | 1.39K | 238.11K | 117.01K | 59.92K |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.63K | -118.05K | -1.65M | -740.32K | -31.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.63K | -118.05K | -1.05M | -161.32K | 256.19K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -602.00K | -579.00K | -288.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD