Tekumo (TKMO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.06 | -0.39 | -0.42 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.36 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.17M | -16.19M | -17.62M | -12.93M | -8.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.68 | 1.49 | 1.04 | 0.86 | 0.78 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.25 |
| יחס חוב להון | -0.29 | -0.28 | -0.28 | -0.50 | -0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.13 | -0.15 | -0.21 | -0.39 | -0.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.32 | -2.23 | -0.67 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -4.22 | -6.76 | -0.52 | -4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.95 | 8,243.03 | 7,764.42 | 12.06 | 17.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.96 | 2.63 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.46 | -3.06 | -0.47 | -1.17 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.22% | 33.49% | 35.28% | 38.51% | 38.99% |
| שיעור EBIT | -34.40% | -47.65% | -175.88% | -99.75% | 59.40% |
| שיעור EBITDA | -14.99% | -32.05% | -164.15% | -99.74% | 59.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.40% | -47.65% | -30.21% | -20.73% | -113.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.98% | -48.63% | -180.34% | -139.26% | 34.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.98% | -48.63% | -180.34% | -139.26% | 34.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.98% | -48.63% | -180.34% | -139.26% | 34.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.14% | 102.05% | 596.93% | 671.85% | -30.68% |
| תשואה על הנכסים | -61.23% | -73.86% | -240.81% | -95.78% | 31.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 10.77% | 50.17% | 37.03% | -10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.94% | 10.76% | 8.61% | 5.77% | 34.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.84% | 13.48% | 10.73% | 8.28% | 44.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -222.74% | -255.39% | -644.18% | -248.37% | 158.47% |
| תשואת רווחים | -544.79% | -425,977.09% | -1,921,158.70% | -1,462.15% | 696.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 8.29 | 4.73 | 3.11 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.54 | 0.91 | 0.62 | 0.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.05 | 14.62 | 7.48 | 0 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.52 | 1.34 | 0.69 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.26 | -0.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -984.25 | -638.19 | -323.01 | -467.23 | -377.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.80 | 44.05 | 77.10 | 117.31 | 57.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,049.05 | 682.24 | 400.11 | 584.54 | 434.49 |
| מחזור תפעולי | 64.80 | 44.05 | 77.10 | 117.31 | 57.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 4.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11,618.00 | 0 | 0 | -1.74 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,618.00 | 0 | 0 | -1.74 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.31 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -0.39 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.99% | 27,776.05% | -29,486.06% | -643.77% | -727.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.14 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 0.00 | -0.00 | -0.16 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 0.00 | -0.00 | -0.24 | -0.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | -7.96 | -3.06 | -0.47 | -1.27 | 1.43 |
| שווי חברה | 3.07M | 3.14M | 3.32M | 3.40M | 1.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.96 | -3.06 | -0.47 | -1.27 | 1.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.98 | 0.78 | 1.26 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.20 | 30.90 | -28.13 | -2.06 | -2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.22 | 30.90 | -28.13 | -3.24 | -10.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.68 | -4.37 | -12.99 | -0.06 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | -2.45 | -3.96 | -11.49 | -0.05 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.88 | 3.20 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.43 | -5.76 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.02 | 1.03 | 1.40 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.81 | 0.65 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.07 | 0.02 | 0.28 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD