טי.ג'יי.אקס (TJX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.14 | 1.18 | 1.21 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.51 | 0.56 | 0.58 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.03 | 6.88 | 0 | 0 | 8.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.14B | -10.38B | -10.37B | -9.78B | -9.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 1.32 | 1.52 | 1.72 | 2.00 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.51 | 3.78 | 4.07 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 6.72 | 6.28 | 79.53 | 69.84 | 7.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.84 | 97.00 | 82.92 | 73.38 | 57.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.87 | 12.06 | 11.40 | 11.01 | 11.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.85 | 0.97 | 0.99 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.09% | 30.96% | 30.60% | 30.00% | 27.61% |
| שיעור EBIT | 12.98% | 12.09% | 11.64% | 11.15% | 9.45% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | 14.16% | 13.60% | 12.93% | 11.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.83% | 11.89% | 11.18% | 10.69% | 9.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.90% | 12.09% | 11.50% | 11.01% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.73% | 9.10% | 8.63% | 8.25% | 7.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.73% | 9.10% | 8.63% | 8.25% | 7.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.41% | 75.27% | 75.03% | 74.98% | 75.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.58% | 101.69% | 102.87% | 102.93% | 95.39% |
| תשואה על הנכסים | 16.35% | 15.36% | 15.32% | 15.04% | 12.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 59.77% | 53.92% | 57.95% | 61.27% | 54.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.67% | 32.04% | 30.38% | 30.04% | 26.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.79% | 21.50% | 21.13% | 20.78% | 18.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.39% | 15.40% | 15.42% | 15.09% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 3.26% | 3.46% | 4.11% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.63 | 98.97 | 91.20 | 92.21 | 73.22 |
| מחזור זכאים | 8.43 | 9.11 | 9.19 | 9.83 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.71 | 6.09 | 6.36 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.25 | 3.32 | 3.40 | 3.36 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.69 | 1.78 | 1.82 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 33.22 | 31.58 | 26.86 | 24.85 | 20.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.02 | 27.53 | 24.20 | 24.18 | 25.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.56 | 3.69 | 4.00 | 3.96 | 4.98 |
| ימי מלאי | 67.76 | 63.90 | 59.92 | 57.37 | 58.76 |
| ימי אשראי מספקים | 43.30 | 40.07 | 39.73 | 37.14 | 38.31 |
| מחזור תפעולי | 76.32 | 67.59 | 63.92 | 61.33 | 63.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.19 | 6.11 | 5.42 | 5.29 | 3.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.26 | 4.37 | 3.72 | 3.78 | 2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.93 | 1.74 | 1.70 | 1.50 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.96 | 1.81 | 1.72 | 1.89 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.72 | 3.51 | 3.19 | 3.52 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 2.92% | 2.98% | 3.99% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.24 | 30.64 | 28.95 | 24.31 | 27.29 |
| מכפיל מכירות | 2.60 | 2.79 | 2.50 | 2.01 | 1.91 |
| מכפיל הון | 15.46 | 16.54 | 16.77 | 14.90 | 15.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.59 | 34.28 | 33.53 | 25.09 | 36.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.49 | 24.52 | 23.02 | 17.96 | 23.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 2.28 | 2.75 | 0.81 | 2.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.46 | 16.54 | 16.77 | 14.90 | 15.00 |
| מכפיל שווי חברה | 18.79 | 20.57 | 19.34 | 16.51 | 18.32 |
| שווי חברה | 170.43B | 175.80B | 148.21B | 115.71B | 102.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.79 | 20.57 | 19.34 | 16.51 | 18.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 2.91 | 2.63 | 2.13 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.00 | 35.75 | 35.30 | 26.69 | 39.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.21 | 25.57 | 24.23 | 19.10 | 25.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.45 | 8.97 | 7.26 | 6.29 | 5.37 |
| הון עצמי למניה | 9.54 | 9.06 | 7.44 | 6.37 | 5.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 55.83 | 53.66 | 49.96 | 47.31 | 42.83 |
| רווח נקי למניה | 5.43 | 4.88 | 4.31 | 3.90 | 3.00 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.25 | 1.26 | 1.35 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD