ניתוח באמצעות AI של טי.ג'יי.אקס (TJX)
טי.ג'יי.אקס (NYSE:TJX)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $161.00(▲15.43% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, עם התרחבות בשיעורי הרווחיות ותזרים מזומנים חופשי יציב, וכן מתחזית רווחים חיובית עם העלאת התחזית לשנה כולה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול מומנטום טכני חלש מאוד, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערכי RSI ו-Stoch נמוכים מאוד, וכן מול תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, במכפיל רווח של כ-22.7 ותשואה של כ-1.5%.
גורמים חיוביים
תיקון ליקויי הנהלה וממשל תאגידי
ההנהלה הטמיעה כלי תכנון חדשים ואמצעי בקרה, ומינתה מנהלים מנוסים להובלת פעולות מתקנות שנועדו לתקן שגיאות ברכש ובהקצאה ולהחזיר את ניהול המלאי לתפקוד תקין.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טי.ג'יי.אקס (TJX)
- שווי שוק
- $162.09B
- תשואת דיבידנד
- 1.14%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.58M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.2
- בטא (שנתי)
- 0.34
- צמיחת הכנסות
- 7.66%
- צמיחת רווח למניה
- 23.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 377,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טי גיי אקס פועלת, לצד העסקים המסונפים השונים שלה, כקמעונאית דיסקאונט גדולה המתמקדת בביגוד ובעיצוב הבית פעילותה מאורגנת בארבע חטיבות עיקריות מרמקס הום גודס טי גיי אקס קנדה וטי גיי אקס אינטרנשיונל החברה משווקת מבחר רחב של מוצרים, כולל ביגוד לכל בני המשפחה, כגון נעליים ופריטים נלווים וכן מגוון רחב של ריהוט ואביזרים לבית, החל ממוצרי בית בסיסיים, רהיטים, כיסויי רצפה וגופי תאורה, ועד פריטי מתנה, טקסטיל רך, פריטי נוי, כלי אוכל וכלי מטבח, לצד מחלקות מתרחבות למוצרי חיות מחמד, מוצרי ילדים ומוצרי מזון גורמה תכשיטים, אביזרים נוספים ומגוון מוצרים כלליים זמינים גם הם עד לסוף 23 בפברואר 2022 החזיקה טי גיי אקס רשת קמעונאית רחבה על פני כמה יבשות בארצות הברית כללה פריסה זו 1284 חנויות טי גיי מקס, 1148 חנויות מרשלס, 850 חנויות הום גודס, 59 חנויות סיירה ו 39 חנויות הום סנס, לצד אתרי אינטרנט כמו טי גיי מקס, מרשלס וסיירה בקנדה כללה נוכחותה 293 חנויות וינרס, 147 חנויות הום סנס ו 106 חנויות מרשלס באירופה יכלו צרכנים לבקר ב 618 חנויות טי קיי מקס ו 77 חנויות הום סנס, עם אפשרות למסחר מקוון באוסטרליה פעלו 68 סניפי טי קיי מקס החברה נוסדה בשנת 1962 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפרמינגהם מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של טי.ג'יי.אקס משקפים קמעונאית איכותית עם התרחבות בשולי הרווח, עלייה ביכולת ייצור הרווחים וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן עקביות מדדי המאזן בין תקופות הדיווח, כאשר המינוף נראה שונה מהותית בין תמונת מצב שנתית לבין תמונת מצב של 12 החודשים האחרונים, וכן מידה מסוימת של תנודתיות במגמות הצמיחה ותזרים המזומנים, שעשויה להיות בעלת חשיבות אם סביבת הצריכה תיחלש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URBN
ROSTTJX
GAP
LULU
BURLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026