ניתוח באמצעות AI של Team (TISI)
Team (NYSE:TISI)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $26.00(▲7.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — רווחיות שלילית, תזרים מזומנים חופשי נמוך ותנודתי, ומינוף גבוה לצד הון עצמי שלילי. שיחת הוועידה על התוצאות מספקת תמיכה מסוימת באמצעות אישור מחדש של התחזית ותוכנית אמינה לחיסכון בעלויות, אך ירידות בטווח הקרוב בהכנסות וב-EBITDA, לצד לחץ על המאזן, מגבילות את פוטנציאל העלייה. הניתוח הטכני והתמחור שניהם ניטרליים עד שליליים, ומספקים אישוש מוגבל בלבד או מרווח ביטחון מצומצם.
גורמים חיוביים
זוהו חיסכון מבני בעלויות
תוכנית החיסכון שזוהתה מספקת מסלול ברור לשיפור המרווחים ויצירת המזומנים, מעבר לשינויים זמניים בהכנסות. התועלות בפריסה, בצי, ברכש ובתפעול עשויות לחזק את היעילות ואת הגמישות הפיננסית, ככל שהיישום יתקדם עד 2027.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Team (TISI)
- שווי שוק
- $108.30M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 36.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.52
- צמיחת הכנסות
- 2.62%
- צמיחת רווח למניה
- 19.50%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,300
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טים יחד עם החברות המסונפות לה מספקת פתרונות מקיפים לאופטימיזציה ולהבטחת השלמות של נכסים תעשייתיים ברחבי ארצות הברית קנדה אירופה ושווקים בין לאומיים פעילות החברה מאורגנת בשלושה מגזרי עסקים עיקריים בדיקה וטיפול בחום שירותים מכניים וקווסט אינטגריטי חטיבת הבדיקה והטיפול בחום מציעה מגוון רחב של שיטות הערכה ובדיקה לא הורסניות לרבות בדיקות רדיוגרפיות אולטרסוניות חלקיקים מגנטיים חודר נוזלי זיהוי חיובי של חומרים אלקטרומגנטיות מדידת שדה זרם חילופין ובדיקות זרמי מערבולת מגזר זה מספק גם שירותים מתקדמים כגון בדיקות אולטרסוניות לטווח ארוך ובמערך מופע תוכניות ייעודיות לבדיקה ולניהול של מסופים ומתקני אחסון גישה באמצעות חבלים הערכות שלמות מכנית ושל צינורות תהליכי טיפול בחום ושירותי בדיקה רובוטיים מנגד מגזר השירותים המכניים מתמקד במשימות תחזוקה ותיקון חיוניות היצע השירותים שלו כולל פתרונות תיקון מרוכבים מהונדסים שירותי בקרת פליטות ועמידה בדרישות חיבור חם החדרת שסתומים עיבוד שבבי בשטח ניהול שלמות של חיבורים מוברגים בדיקות תקע למחסום אדים ובדיקות ריתוך וכן ניהול מקיף של שסתומים חלק משמעותי מהמומחיות שלו כולל תיקון דליפות בצינורות שסתומים אוגנים ורכיבים קריטיים אחרים בתוך מערכות צנרת קווי צינור ותשתיות נלוות מגזר קווסט אינטגריטי מתמחה בבדיקה מתקדמת ובניהול שלמות הדבר כולל מערכות מתקדמות לבדיקת צינורות תנור בדיקה פנימית של קווי צינור תוכניות חזקות לניהול שלמות קווי צינור הערכות הנדסיות והערכות מצב מפורטות ויכולות בדיקה רובוטיות נוסף על כך קווסט אינטגריטי מספקת שירותים תוך כדי פעילות כגון עצירת קו והחדרת שסתומים תוך כדי עבודה ובכך מצמצמת זמני השבתה ללקוחות טים נותנת מענה למגוון רחב של תעשיות לרבות זיקוק ייצור חשמל אנרגיה מתחדשת אנרגיה גרעינית גז טבעי נוזלי כימיה פטרוכימיה עיסת נייר ונייר רכב כרייה ייצור שסתומים ייעודיים מסופים ואחסון מפעילי קווי צינור נפט וגז בים ותעופה וחלל וביטחון המומחיות שלה משתרעת גם על פני מגוון פרויקטי תשתית תוך מתן שירות לפארקי שעשועים גשרים נמלים פיתוחי בנייה ומבנים כבישים סכרים ומערכות רכבת החברה נוסדה בשנת 1973 ומטה החברה נמצא בשוגר לנד טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Team (TISI) מציגה התייצבות תפעולית בהשוואה להפסדים הכבדים ולשריפת המזומנים שנרשמו בשנים 2021–2023, כאשר תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים עבר לחיוב וההפסדים הצטמצמו. עם זאת, צמיחת ההכנסות מתונה, המרווחים התפעוליים עדיין נמוכים מאוד, והמאזן הוא מוקד הסיכון המרכזי נוכח חוב גבוה והון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים. הפרופיל הפיננסי מצביע על תהליך הבראה שנמצא בעיצומו, אך עם סיכון מהותי לירידה הנובע ממינוף אם הרווחיות ותזרים המזומנים לא יתחזקו עוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CVEO
SGRPTISI
DLHC
SST
PMECמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026