מחיר וניתוח של מניית DLH Holdings (DLHC)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$5.55
בסגירה:
(0%)
$5.55
מסחר מאוחר: מאי 22 20:04
טווח יומי$5.52 - $5.59
טווח 52 שבועות$4.95 - $8.10
מחיר בסיס$5.55
מחזור יומי27.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)27.65K
טווח יומי$5.52 - $5.59
טווח 52 שבועות$4.95 - $8.10
מחיר בסיס$5.55
מחזור יומי27.90K
מחזור ממוצע (3 ח׳)27.65K
שווי שוק$80.44M
שווי פעילות$225.88M
סך המזומנים (דוח אחרון)$131.00K
סך החוב (דוח אחרון)$145.58M
מכפיל רווחN/A
בטא1.24
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה-0.17
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
DLH Holdings
DLH Holdings מספקת בארצות הברית שירותי מיקור חוץ של תהליכים עסקיים מבוססי טכנולוגיה, פתרונות לניהול תוכניות, ושירותי מחקר וניתוח בתחום בריאות הציבור. החברה מציעה פתרונות בתחום ההגנה ובריאות ותיקי צבא, כולל פתרונות בתחום הבריאות, הטכנולוגיה והלוגיסטיקה עבור ה VA, סוכנות הבריאות של משרד ההגנה, מרכז המ...
איך החברה מרוויחה כסף
DLH Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים והסכמי שירות עם הממשלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מתן שירותי בריאות, תמיכה לוגיסטית, ופתרונות טכנולוגיים המותאמים לצורכי סוכנויות פדרליות. החברה מתקשרת לעיתים קרובות בחוזים ארוכי טווח עם גופים ממשלתיים, אשר מספקים בסיס הכנסות יציב. בנוסף, DLH Holdings עשויה להפיק תועלת משותפויות עם קבלנים אחרים וחברות טכנולוגיה, המרחיבות את היצע השירותים שלה ואת היקף פעילותה בשוק. גורמים התורמים להכנסותיה כוללים את הגידול בביקוש לשירותי בריאות במגזר הפדרלי, השקעות מתמשכות של הממשלה בתוכניות בריאות ורווחה, והמומחיות של החברה בניהול מודלים מורכבים של מתן שירותים.
DLH Holdings מייצרת הכנסות בעיקר מחוזים והסכמי שירות עם הממשלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים מתן שירותי בריאות, תמיכה לוגיסטית, ופתרונות טכנולוגיים המותאמים לצורכי סוכנויות פדרליות. החברה מתקשרת לעיתים קרובות בחוזים ארוכי טווח עם גופים ממשלתיים, אשר מספקים בסיס הכנסות יציב. בנוסף, DLH Holdings עשוי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית DLH Holdings
סנטימנט שורי
יצירת מזומניםתזרים מזומנים שוטף וחופשי עקבי (TTM כ-19.3 מיליון דולר / 19.0 מיליון דולר) מספק נזילות יציבה למימון פעילות, שירות חוב והשתתפות מחודשת במכרזים. יצירת מזומנים חיובית תומכת בהפחתת מינוף, מסייעת בעמידה באמות מידה פיננסיות ומממנת הצעות אסטרטגיות ברבעונים הקרובים.
חוסן מרווחיםשמירה על מרווח EBITDA מתואם של 9% למרות ירידה חדה בהכנסות מעידה על משמעת מבנית בניהול העלויות ועל יכולת אספקה הניתנת להרחבה. עם השלמת התאמת מבנה הפעילות, החברה ממוצבת טוב יותר להגנה על רווחיות תפעולית עם התאוששות הנפחים.
נראות חוזית (הארכת NIH)הארכה בלעדית לשנתיים של חוזה עם NIH מעניקה נראות הכנסות למספר רבעונים בזכיין הליבה למחקר קליני, מפחיתה את סיכון עיתוי הזכיות בטווח הקצר במקטע זה ותומכת ביציבות הצבר, בעוד ההנהלה פועלת להשגת הזמנות משימה נוספות.
סנטימנט דובי
ירידה חדה בהכנסותהפסקת פעילויות ומעברי תוכניות הובילו לירידה רבעונית בהכנסות של כ-33.5%, שהקטינה באופן מהותי את היקף הפעילות ואת שיעור הניצול. אובדן נפחי פעילות ותיקים (לדוגמה, VA CMOP) פוגע בהכנסות הבסיס וברווחיות, ועלול להימשך מספר רבעונים רבים עד להחלפתם באמצעות מכרזים חוזרים.
מינוף מוגבריחס החוב להון עצמי קרוב ל-1.3x, גם לאחר פירעונות האחרונים, מגביל את הגמישות הפיננסית ומגדיל את הרגישות ללחצים מתמשכים על הרווחים. מינוף גבוה מגביל את היכולת לממן הצעות, לבצע מיזוגים ורכישות או השקעות מחדש, עד לשיפור מהותי ומתמשך בתזרימי המזומנים.
סיכון ריכוזיות ורכשחשיפה משמעותית לתוכניות בריאות ומדע פדרליות, יחד עם עיתוי הרכש, מחאות ושינויי עדיפויות אפשריים בתקציב, יוצרות תנודתיות מבנית בהכנסות. עיכובים ושינויים בעדיפויות של סוכנויות יכולים לדחות התאוששויות על פני מספר מחזורים פיסקאליים.
יצירת מזומניםתזרים מזומנים שוטף וחופשי עקבי (TTM כ-19.3 מיליון דולר / 19.0 מיליון דולר) מספק נזילות יציבה למימון פעילות, שירות חוב והשתתפות מחודשת במכרזים. יצירת מזומנים חיובית תומכת בהפחתת מינוף, מסייעת בעמידה באמות מידה פיננסיות ומממנת הצעות אסטרטגיות ברבעונים הקרובים.
חדשות DLH Holdings
DLH Holdings מדווחת על EPS ברבעון הרביעי (6 סנט) לעומת (16 סנט בשנה שעברה
מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בסך 81.2 מיליון דולר לעומת 96.4 מיליון דולר בשנה שעברה. “אני גאה מאוד בתשתיות החזקות שבנינו. הפכנו את DLH למובילה בתחומי הבריאות הפדרלית והביטחון הלאומי, באמצעות ארגון סביב שלושה עמודי תווך מונעי טכנולוגיה. למרות רוחות נגד בטווח הקצר שפגעו בהכנסות, האסטרטגיה שלנו, שמנצלת כלים מתקדמים
DLH Holdings קיבלה הסמכת CMMC ברמה 2
DLH Holdings (DLHC) קיבלה הסמכת מודל הבשלות לאבטחת סייבר ברמה 2. תוכנית CMMC נועדה לאכוף הגנה על מידע רגיש שאינו מסווג שמשרד ההגנה משתף עם קבלניה. כדי לקבל הסמכת רמה 2, DLH נדרשה להשלים ביקורת מחמירה שאימתה עמידה במעל מאה דרישות אבטחה שהוגדרו על ידי המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה, כדי