טיימקו (TIEMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.80 | 4.34 | 4.84 | 4.57 | 4.49 |
| יחס מהיר | 2.66 | 2.39 | 2.97 | 2.94 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 1.43 | 0.66 | 2.11 | 2.20 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | -0.03 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.29 | -0.15 | 0.17 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -127.55 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 2.60B | 2.71B | 2.79B | 2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.25 | 1.22 | 1.23 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 21.49 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.37 | 2.60 | 4.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 53.44 | 23.22 | -33.92 | -10.03 | -10.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.86% | 43.42% | 44.03% | 47.62% | 45.92% |
| שיעור EBIT | -2.06% | -2.72% | -0.94% | 3.42% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | -0.44% | -0.76% | 1.48% | 5.44% | 5.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.24% | -3.05% | -0.94% | 3.42% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.27% | -2.72% | -2.54% | 4.02% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.21% | -4.00% | -3.40% | 3.19% | 3.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.21% | -4.00% | -3.40% | 3.19% | 3.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.59% | 147.08% | 134.05% | 79.37% | 102.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.19% | 89.15% | 271.12% | 117.61% | 108.72% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -2.36% | -1.97% | 1.89% | 2.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.61% | -2.95% | -2.41% | 2.33% | 2.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.75% | -2.13% | -0.63% | 2.37% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.75% | -2.13% | -0.63% | 1.88% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.24% | -2.37% | -1.99% | 1.90% | 2.21% |
| תשואת רווחים | -3.32% | -3.81% | -5.94% | 5.84% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.84 | 4.67 | 5.33 | 5.96 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 3.07 | 3.43 | 3.10 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 1.09 | 1.10 | 1.25 | 1.29 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 3.00 | 2.95 | 2.87 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.11 | 1.08 | 1.11 | 1.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.53 | 291.55 | 254.28 | 225.63 | 224.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.37 | 78.10 | 68.42 | 61.23 | 67.82 |
| ימי מלאי | 333.95 | 332.53 | 292.37 | 282.22 | 284.63 |
| ימי אשראי מספקים | 65.79 | 119.08 | 106.50 | 117.82 | 128.14 |
| מחזור תפעולי | 387.32 | 410.63 | 360.79 | 343.45 | 352.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -99.97 | -99.99 | -47.65 | 56.80 | 89.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -114.67 | -114.69 | -79.32 | 42.18 | 76.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.70 | 14.70 | 31.67 | 14.62 | 13.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.66 | 0.74 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.75 | -3.75 | -1.09 | 2.14 | 4.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.80 | -6.80 | -1.50 | 3.88 | 6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -127.55 | 21.82 | 18.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | -0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.38% | -8.40% | -10.68% | 5.61% | 9.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.15 | -26.22 | -16.84 | 17.13 | 15.44 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.05 | 0.57 | 0.55 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.77 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.94 | -11.90 | -9.37 | 17.83 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.69 | -13.65 | -15.59 | 13.24 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.32 | -1.46 | 0.08 | -1.25 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.77 | 0.41 | 0.40 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -167.32 | -115.37 | 4.70 | 0.03 | 0.59 |
| שווי חברה | 2.57B | 2.81B | 223.99M | 6.40M | 102.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -167.32 | -115.37 | 4.70 | 0.03 | 0.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.87 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.05 | -9.91 | -1.14 | 0.06 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.38 | -11.37 | -1.90 | 0.05 | 0.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,701.27 | 1,748.85 | 1,809.89 | 1,879.12 | 1,847.49 |
| הון עצמי למניה | 1,713.62 | 1,763.38 | 1,828.06 | 1,886.41 | 1,856.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.42 | -0.47 | -0.34 | 0.21 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,414.56 | 1,300.13 | 1,297.27 | 1,374.42 | 1,328.77 |
| רווח נקי למניה | -45.42 | -52.05 | -44.13 | 43.90 | 50.90 |
| נטל מס | 1.42 | 1.47 | 1.34 | 0.79 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 2.71 | 1.18 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.19 | 1.92 | 1.08 | 1.29 | 1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY