טיימקו (TIEMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.57M | -117.99M | 140.65M | 221.05M | 195.67M |
| רווח נקי | -128.87M | -109.27M | 108.69M | 126.04M | -9.67M |
| פחת והפחתות | 63.23M | 77.70M | 68.81M | 61.29M | 51.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -217.30M | -139.70M | -22.91M | 68.48M | 179.88M |
| יתרת לקוחות | -93.12M | -32.21M | 40.78M | -41.79M | 37.33M |
| מלאי | -219.30M | -61.79M | 9.30M | -10.12M | 199.32M |
| יתרת ספקים | 69.65M | -38.91M | -57.71M | 149.93M | -108.07M |
| הון חוזר אחר | 25.47M | -6.79M | -15.27M | -29.54M | 51.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.37M | 53.29M | -13.95M | -34.76M | -25.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.60M | -93.43M | -101.34M | 46.96M | -127.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.14M | -100.39M | -36.21M | -32.51M | -30.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 78.00K | 296.00K | 70.00K | -30.00M |
| רכישת השקעות | -1.29B | -1.65B | -1.74B | -1.64B | -1.62B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 1.65B | 1.68B | 1.72B | 1.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.26M | 6.88M | -6.67M | -596.00K | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.60M | -35.24M | -35.05M | -19.86M | -20.00M |
| פירעון חוב | -925.00K | -5.52M | -5.52M | -6.50M | -6.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.59M | -29.72M | -29.52M | -13.36M | -13.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.15M | 643.90M | 889.36M | 882.84M | 629.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.81M | 1.20M | 2.25M | 4.79M | 3.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.75M | -245.46M | 6.52M | 252.94M | 51.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 643.90M | 889.36M | 882.84M | 629.90M | 578.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.15M | 643.90M | 889.36M | 882.84M | 629.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -283.97M | -196.39M | 105.74M | 192.57M | 167.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -247.57M | -117.99M | 140.65M | 221.05M | 195.67M |
| הוצאות הוניות | -36.40M | -78.41M | -34.91M | -28.48M | -27.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY