טאיהייאו סמנט (THYCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.83 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.38 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.67 | 0.58 | 0.98 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -341.84B | -341.84B | -354.22B | -311.58B | -309.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 0.70 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.22 | 2.22 | 2.17 | 2.38 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.78 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.07 | 18.07 | 12.42 | 15.73 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,632.34 | 3,632.34 | 3,709.11 | 3,420.48 | 3,696.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 2.40 | 2.84 | 2.46 | 6.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.22% | 24.22% | 24.85% | 21.69% | 17.44% |
| שיעור EBIT | 8.81% | 8.81% | 5.62% | 6.95% | -1.68% |
| שיעור EBITDA | 15.60% | 15.60% | 13.48% | 14.44% | 6.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 8.67% | 8.31% | 6.37% | 0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.33% | 8.33% | 4.96% | 6.55% | -2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.41% | 6.41% | 2.83% | 4.88% | -4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.56% | 6.56% | 2.99% | 4.93% | -4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.96% | 76.96% | 57.05% | 74.56% | 202.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.98% | 95.98% | 59.67% | 102.77% | -367.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 4.03% | 1.72% | 3.23% | -2.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 8.95% | 3.73% | 7.68% | -6.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 7.51% | 7.03% | 5.82% | 0.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 5.06% | 3.58% | 3.82% | 0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.17% | 4.17% | 1.77% | 3.33% | -2.70% |
| תשואת רווחים | 12.89% | 12.89% | 6.51% | 10.80% | -11.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.95 | 5.95 | 4.77 | 5.24 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 9.22 | 7.42 | 6.17 | 7.94 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 5.31 | 4.92 | 5.63 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.36 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.53 | 22.53 | 137.42 | 16.60 | 21.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.47 | 90.47 | 101.51 | 75.32 | 101.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.35 | 61.35 | 76.54 | 69.68 | 71.96 |
| ימי מלאי | 68.70 | 68.70 | 74.19 | 64.78 | 75.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.58 | 39.58 | 49.21 | 59.14 | 45.96 |
| מחזור תפעולי | 130.05 | 130.05 | 150.73 | 134.46 | 147.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,031.37 | 1,031.37 | 1,024.50 | 1,205.24 | -2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 291.43 | 291.43 | 115.73 | 456.05 | -549.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 739.94 | 739.94 | 908.77 | 749.19 | 546.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.38 | 239.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 1.03 | 1.47 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 1.13 | 1.61 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.36 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 7.48% | 3.31% | 13.27% | -22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 7.76 | 15.36 | 9.26 | -8.77 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.37 | 13.37 | 30.25 | 7.54 | -4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.78 | 3.78 | 3.42 | 2.85 | -1,086.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.22 | -0.28 | -0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 5.59 | 6.06 | 5.59 | 12.61 |
| שווי חברה | 781.23B | 781.23B | 734.01B | 715.96B | 641.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 5.59 | 6.06 | 5.59 | 12.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.46 | 23.46 | 56.90 | 13.46 | -9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.63 | 6.63 | 6.43 | 5.09 | -2,392.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,504.55 | 5,504.55 | 5,998.91 | 4,779.19 | 4,178.30 |
| הון עצמי למניה | 5,614.44 | 5,614.44 | 6,105.18 | 4,829.86 | 4,228.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.40 | 0.25 | -1.09 |
| הכנסות למניה | 7,842.36 | 7,842.36 | 8,059.65 | 7,600.33 | 6,915.91 |
| רווח נקי למניה | 502.48 | 502.48 | 227.86 | 371.08 | -283.69 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.57 | 0.75 | 2.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.05 | 4.50 | 3.25 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY