טאיהייאו סמנט (THYCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.87B | 114.21B | 140.54B | -268.00M | 71.19B |
| רווח נקי | 57.43B | 25.40B | 43.27B | -33.21B | 28.97B |
| פחת והפחתות | 60.92B | 70.55B | 66.35B | 64.47B | 56.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.61B | -15.61B | 26.31B | -53.12B | -17.36B |
| יתרת לקוחות | 29.71B | -6.44B | -21.02B | -18.22B | -1.90B |
| מלאי | 126.00M | -9.33B | 18.11B | -37.17B | -15.71B |
| יתרת ספקים | -24.05B | 1.85B | 15.15B | 9.38B | 5.68B |
| הון חוזר אחר | -7.39B | -1.68B | 14.06B | -7.11B | -5.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 33.86B | 4.62B | 21.59B | 3.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.53B | -98.65B | -82.14B | -93.34B | -83.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.57B | -101.30B | -87.36B | -64.00B | -67.77B |
| רכישות, נטו | -21.91B | 932.00M | 2.27B | -28.68B | 6.47B |
| רכישת השקעות | -1.51B | -899.00M | -85.00M | -1.99B | -24.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.56B | 3.93B | 2.02B | 3.99B | 1.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.10B | -1.30B | 1.03B | -2.67B | 308.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.61B | -26.76B | -59.48B | 112.08B | -3.74B |
| פירעון חוב | 18.20B | 215.00M | -33.64B | 131.68B | 21.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.18B | -27.00M | -5.02B | -12.00M | -5.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.68B | -10.04B | -8.22B | -8.20B | -7.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.96B | -16.91B | -12.60B | -11.38B | -12.83B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.34B | 63.72B | 71.15B | 70.83B | 50.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.46B | 9.58B | 1.39B | 2.15B | 2.86B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.81B | -1.62B | 319.00M | 20.62B | -13.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.15B | 65.34B | 70.83B | 50.21B | 63.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.34B | 63.72B | 71.15B | 70.83B | 50.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.31B | 12.90B | 53.18B | -64.26B | 3.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.87B | 114.21B | 140.54B | -268.00M | 71.19B |
| הוצאות הוניות | -84.57B | -101.30B | -87.36B | -64.00B | -67.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY