ת׳רייב הולדינגס (THRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.88 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | -0.04 | -0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.35 | 0.46 | 0.56 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 3.13 | 6.84 | 2.12 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.60M | -291.59M | -304.53M | -363.60M | -417.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.18 | 1.50 | 2.37 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.70 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.09 | 3.16 | 3.62 | 5.13 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 1.35 | 0.42 | -1.02 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 2.44 | -0.71 | -3.24 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.61 | 0.97 | 0.52 | 0.49 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.13 | 6.68 | 9.20 | 12.20 | 16.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 2.69 | 8.30 | -2.54 | 1.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.14% | 64.73% | 65.19% | 63.06% | 64.90% |
| שיעור EBIT | 3.44% | 6.60% | -2.33% | -21.68% | 13.26% |
| שיעור EBITDA | 8.76% | 11.63% | 4.07% | -14.78% | 20.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.90% | 10.81% | -4.04% | -21.81% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.53% | 2.17% | -8.01% | -28.41% | 8.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.27% | 0.04% | -9.01% | -28.28% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | 0.04% | -9.01% | -28.28% | 4.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 428.15% | 1.80% | 112.45% | 99.52% | 54.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -13.57% | 20.08% | 198.20% | 130.26% | 99.65% |
| תשואה על הנכסים | -2.46% | 0.04% | -10.42% | -33.11% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.36% | 0.14% | -37.69% | -169.81% | 14.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.60% | 16.68% | -6.45% | -38.47% | 11.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.23% | 0.29% | -6.20% | -33.33% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.27% | 0.08% | -17.48% | -56.13% | 9.42% |
| תשואת רווחים | -30.55% | 0.12% | -13.50% | -36.69% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.42 | 4.85 | 4.34 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 43.74 | 28.35 | 22.05 | 32.73 | 22.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 16.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.45 | 15.43 | 18.53 | 23.76 | 28.40 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.45 | 114.40 | 90.88 | 22.50 | 17.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.79 | 54.52 | 58.72 | 110.21 | 96.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.13 | 67.39 | 75.27 | 84.19 | 90.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 37.17 | 21.70 |
| ימי אשראי מספקים | 8.34 | 12.87 | 16.55 | 11.15 | 16.41 |
| מחזור תפעולי | 66.13 | 67.39 | 75.27 | 121.36 | 112.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.62 | 1.46 | 2.42 | 4.27 | 4.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 0.71 | 1.51 | 3.31 | 3.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.74 | 0.90 | 0.96 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | 1.96 | 2.68 | 4.44 | 5.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.79 | 1.96 | 2.68 | 4.44 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.41 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.98% | 11.80% | 10.23% | 16.25% | 18.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.22 | 864.29 | -7.40 | -2.73 | 12.00 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.34 | 0.67 | 0.77 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.25 | 1.21 | 2.79 | 4.63 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 8.48 | 9.77 | 6.15 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 4.15 | 6.12 | 4.77 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -8.61 | 0.10 | 0.00 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 1.21 | 2.79 | 4.63 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 5.59 | 24.68 | -7.75 | 4.56 |
| שווי חברה | 287.48M | 509.85M | 828.38M | 1.05B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 5.59 | 24.68 | -7.75 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.65 | 1.01 | 1.15 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 16.37 | 14.73 | 9.15 | 9.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 8.03 | 9.23 | 7.09 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.47 | -1.41 | -2.44 | -4.85 | -6.36 |
| הון עצמי למניה | 4.77 | 5.00 | 5.30 | 4.40 | 11.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.28 | 0.98 | -0.12 | 0.00 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 16.04 | 18.00 | 22.19 | 26.41 | 35.02 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | 0.01 | -2.00 | -7.47 | 1.58 |
| נטל מס | 4.28 | 0.02 | 1.12 | 1.00 | 0.55 |
| נטל ריבית | -0.15 | 0.33 | 3.43 | 1.31 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.23 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.45 | 206.93 | -1.21 | -0.57 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-USD