ת׳רייב הולדינגס (THRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.53M | 89.78M | 148.23M | 148.57M | 170.57M |
| רווח נקי | 307.00K | -74.22M | -259.30M | 54.35M | 101.58M |
| פחת והפחתות | 39.46M | 52.79M | 63.25M | 88.39M | 105.47M |
| מס הכנסה נדחה | 10.63M | -5.27M | -12.90M | -15.12M | -20.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.25M | 24.12M | 22.20M | 14.63M | 8.09M |
| שינוי בהון החוזר | -53.41M | -18.31M | 12.62M | -79.78M | -47.25M |
| יתרת לקוחות | -9.85M | 23.95M | 54.00M | -2.48M | 80.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.73M | -26.53M | -37.75M | -41.11M | -125.88M |
| הון חוזר אחר | -30.83M | -15.73M | -3.63M | -36.19M | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.30M | 110.67M | 322.36M | 86.10M | 23.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.53M | -110.42M | -42.52M | -52.03M | -196.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.39M | 0 | -33.39M | -29.23M | -26.85M |
| רכישות, נטו | -143.00K | -76.89M | -8.90M | -22.79M | -175.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -33.54M | -225.00K | 0 | 5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.47M | 19.22M | -103.49M | -91.10M | 39.09M |
| פירעון חוב | -34.71M | -69.37M | -125.71M | -97.89M | 32.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 87.40M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -499.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.23M | 1.68M | 22.22M | 6.79M | 7.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.87M | 17.76M | 20.53M | 18.18M | 13.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 587.00K | -1.34M | 133.00K | -827.00K | -1.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.89M | -2.77M | 2.35M | 4.62M | 11.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.76M | 20.53M | 18.18M | 13.56M | 2.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.87M | 17.76M | 20.53M | 18.18M | 13.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.14M | 56.25M | 114.83M | 119.34M | 143.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.53M | 89.78M | 148.23M | 148.57M | 170.57M |
| הוצאות הוניות | -32.39M | -33.54M | -33.39M | -29.23M | -26.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD