Thinkific Labs (THNCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.01 | 3.24 | 3.16 | 6.19 | 7.25 |
| יחס מהיר | 3.01 | 3.24 | 3.16 | 6.19 | 7.25 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.43 | 2.69 | 5.63 | 6.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.14 | 0.06 | -0.53 | -2.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.31 | 0.38 | -0.35 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.29M | 40.04M | 38.23M | 79.28M | 83.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.45 | 1.48 | 1.19 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.99 | 691.47 | 45.11 | 9.24 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.08% | 71.31% | 75.16% | 75.46% | 75.98% |
| שיעור EBIT | -3.97% | -1.81% | -3.65% | -17.95% | -60.11% |
| שיעור EBITDA | -2.18% | -0.01% | -1.58% | -15.68% | -57.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.97% | -1.81% | -3.65% | -22.93% | -60.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.21% | 1.76% | -0.35% | -16.56% | -70.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.21% | 1.76% | -0.35% | -16.56% | -81.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.21% | 1.76% | -0.35% | -16.56% | -70.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 115.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.51% | -97.28% | 9.70% | 72.22% | 117.70% |
| תשואה על הנכסים | -1.45% | 2.09% | -0.39% | -10.00% | -40.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.12% | 3.04% | -0.57% | -11.94% | -47.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.95% | -3.04% | -5.68% | -16.43% | -34.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.90% | -3.02% | -5.64% | -16.32% | -34.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.46% | 2.10% | -0.39% | -10.01% | -40.74% |
| תשואת רווחים | -0.82% | 1.36% | -0.17% | -5.13% | -38.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.59 | 12.61 | 12.81 | 19.34 | 16.96 |
| מחזור זכאים | 45.54 | 11.89 | 8.76 | 31.70 | 30.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.12 | 38.74 | 28.88 | 35.45 | 14.65 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.19 | 1.09 | 0.60 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.84 | 1.12 | 0.72 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.98 | -1.77 | -13.19 | 7.36 | 9.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.00 | 28.93 | 28.49 | 18.88 | 21.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.02 | 30.71 | 41.68 | 11.51 | 11.96 |
| מחזור תפעולי | 22.00 | 28.93 | 28.49 | 18.88 | 21.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.08 | 0.10 | -0.07 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.08 | 0.10 | -0.07 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.01 | 21.66 | 28.77 | -308.23 | -20.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.01 | 21.66 | 28.77 | -308.23 | -20.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 3.88 | 3.95 | -5.26 | -13.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.10 | -0.09 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.35% | 5.64% | 4.76% | -2.86% | -24.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -122.07 | 73.20 | -593.64 | -19.49 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.29 | 2.12 | 3.23 | 2.12 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.23 | 3.41 | 2.33 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 74.25 | 17.73 | 21.00 | -35.01 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.54 | 16.91 | 20.27 | -35.13 | -4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.88 | -0.11 | 6.11 | 0.25 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.23 | 3.41 | 2.33 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -63.88 | -9,768.61 | -88.86 | -11.34 | -0.58 |
| שווי חברה | 102.40M | 89.81M | 94.02M | 105.03M | 17.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -63.51 | -9,768.61 | -88.86 | -11.34 | -0.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.21 | 1.40 | 1.78 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.47 | 16.56 | 13.93 | -19.29 | -0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.16 | 15.79 | 13.45 | -19.36 | -0.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 1.01 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 1.01 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.09 | 0.98 | 0.73 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.00 | -0.12 | -0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 |
| נטל ריבית | 0.31 | -0.97 | 0.10 | 0.92 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.53 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -1.77 | 4.41 | -29.50 | 0.55 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD