Thinkific Labs (THNCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 6.99M | -5.43M | -25.85M | -18.26M |
| רווח נקי | 1.29M | -237.00K | -9.78M | -36.42M | -26.38M |
| פחת והפחתות | 1.34M | 1.39M | 1.34M | 1.20M | 681.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.75M | 4.00M | 5.75M | 2.79M | 4.12M |
| שינוי בהון החוזר | -199.43K | 239.00K | -2.11M | 1.84M | 969.17K |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -1.63M | -605.10K | -1.32M | -585.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 660.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.17M | 1.87M | -1.51M | 3.16M | 1.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -493.73K | 1.61M | -627.02K | 4.75M | 37.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.39M | -166.00K | 53.37K | -1.26M | -655.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.52K | -202.00K | -17.60K | -1.26M | -655.16K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -43.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.00K | 70.97K | -26.98K | -104.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.83M | -42.60M | -2.41M | -241.18K | 138.26M |
| פירעון חוב | -426.00K | -433.00K | -458.42K | -521.95K | -538.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.81K | 0 | 0 | 0 | 148.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.12M | -39.16M | -900.16K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33M | -3.00M | -1.06M | 280.77K | -9.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.82M | 49.49M | 86.61M | 93.85M | 126.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | -1.35M | 551.81K | -4.85M | -2.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -44.01M | -37.12M | -7.24M | -32.21M | 116.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.83M | 86.61M | 93.85M | 126.05M | 9.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.82M | 49.49M | 86.61M | 93.85M | 126.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.42M | 6.75M | -5.44M | -27.11M | -18.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69M | 6.99M | -5.43M | -25.85M | -18.26M |
| הוצאות הוניות | -262.51K | -243.00K | -17.60K | -1.26M | -655.16K |
הנתונים מוצגים ב-USD