תאלס (THLLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.84 | 0.81 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.33 | 1.50 | 0.81 | 0.59 | 2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.08B | -10.06B | -11.53B | -10.16B | -6.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.77 | 1.04 | 1.23 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 4.91 | 5.32 | 5.68 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 1.42 | 1.19 | 0.68 | 0.75 | 1.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.79 | 9.53 | 5.87 | 5.74 | 23.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.26 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.64 | 6.18 | 7.89 | 8.31 | 5.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.53 | 1.14 | 1.81 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.86% | 26.44% | 26.12% | 25.86% | 25.36% |
| שיעור EBIT | 10.60% | 10.02% | 7.37% | 7.66% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 15.39% | 14.93% | 12.99% | 13.33% | 12.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.60% | 10.02% | 8.26% | 7.17% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.86% | 9.20% | 5.73% | 6.41% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.55% | 7.56% | 6.90% | 5.55% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.44% | 7.41% | 4.53% | 5.04% | 6.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.35% | 82.21% | 120.34% | 86.67% | 83.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.20% | 91.80% | 69.44% | 89.33% | 89.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 4.11% | 3.55% | 2.64% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.73% | 20.19% | 18.89% | 14.98% | 15.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.83% | 15.32% | 11.85% | 9.08% | 10.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.71% | 10.70% | 7.63% | 5.86% | 8.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 5.62% | 4.97% | 3.58% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 3.40% | 5.01% | 3.67% | 4.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 2.00 | 2.02 | 2.07 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 5.30 | 3.91 | 4.98 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 2.55 | 2.67 | 2.61 | 2.71 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.68 | 5.46 | 5.54 | 5.12 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.27 | -4.78 | -5.62 | -16.05 | 24.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.45 | 249.79 | 227.04 | 237.77 | 198.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 162.95 | 182.06 | 180.31 | 176.43 | 165.63 |
| ימי מלאי | 142.92 | 136.61 | 140.00 | 134.58 | 102.22 |
| ימי אשראי מספקים | 206.41 | 68.88 | 93.27 | 73.23 | 69.80 |
| מחזור תפעולי | 305.86 | 318.66 | 320.31 | 311.01 | 267.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.11 | 2.57 | 1.53 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.86 | 2.46 | 1.96 | 0.93 | 2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.61 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 2.26 | 1.98 | 1.27 | 2.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.55 | 4.83 | 4.23 | 2.55 | 6.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.52 | 0.34 | 0.19 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.52% | 5.36% | 7.11% | 3.48% | 10.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.14 | 29.36 | 19.96 | 27.22 | 22.52 |
| מכפיל מכירות | 2.04 | 2.22 | 1.38 | 1.51 | 1.44 |
| מכפיל הון | 5.82 | 5.93 | 3.77 | 4.08 | 3.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 18.67 | 14.07 | 28.70 | 9.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.94 | 14.81 | 10.75 | 17.45 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 2.21 | 0.49 | -3.79 | 6.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.82 | 5.93 | 3.77 | 4.08 | 3.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 15.41 | 11.75 | 13.16 | 11.28 |
| שווי חברה | 47.16B | 48.93B | 31.41B | 32.32B | 25.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.42 | 15.41 | 11.75 | 13.16 | 11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.30 | 1.53 | 1.75 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.88 | 19.33 | 15.59 | 33.29 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.06 | 15.33 | 11.91 | 20.24 | 8.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.45 | -2.47 | -3.77 | -3.13 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 7.79 | 7.75 | 7.31 | 6.55 | 6.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 22.21 | 20.70 | 20.02 | 17.68 | 16.59 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 1.57 | 1.38 | 0.98 | 1.06 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 1.20 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.92 | 0.78 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 1.98 | 2.62 | 1.68 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR