ניתוח באמצעות AI של תאלס (THLLY)
תאלס (OTHER OTC:THLLY)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $53.00(▼7.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 23.07.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים יצירת מזומנים חזקה ושיפור ברווחיות, וכן על ידי שיחת תוצאות חיובית, שכללה העלאת התחזית למזומנים ולהיקף קבלת ההזמנות, לצד שיפור במאזן. מנגד, מומנטום טכני חלש יותר, עם מחיר שנמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן מכפיל רווח גבוה יחסית, מגבילים את התמיכה מצד התמחור.
גורמים חיוביים
מומנטום חזק בהזמנות
קצב קבלת ההזמנות חזק, ויחס ספר להזמנות מעל 1 מצביע על כך שהזמנות חדשות עולות על ההכנסות שסופקו. הדבר תומך בהתרחבות צבר ההזמנות, משפר את נראות ההכנסות בטווח הבינוני, ומחזק את מעמדה של תאלס בתוכניות ביטחוניות ואוויריות־חלל גדולות וקריטיות למשימה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת תאלס (THLLY)
- שווי שוק
- $50.85B
- תשואת דיבידנד
- 1.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.9
- בטא (שנתי)
- 0.39
- צמיחת הכנסות
- 14.68%
- צמיחת רווח למניה
- 133.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 84,958
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
תאלס היא מובילה טכנולוגית גלובלית, המספקת מגוון רחב של פתרונות מתקדמים ללקוחות אזרחיים וצבאיים במגזרים קריטיים. אלה כוללים תעופה, חקר החלל, ביטחון, אבטחה, תחבורה קרקעית וזהות דיגיטלית. פעילותה מחולקת אסטרטגית לארבעה מגזרים מרכזיים תעופה וחלל, תחבורה, ביטחון ואבטחה, וזהות דיגיטלית ואבטחה. בתחום הביטחון והאבטחה, תאלס מפתחת מערכות מתקדמות לתקשורת, פיקוד ובקרה 3, לצד טכנולוגיות לתמיכה במשימה ולהגנה. היא גם ספקית של פלטפורמות מתקדמות למעקב, גילוי ומודיעין, ומציעה כלי הדרכה וסימולציה מקיפים לפעילות צבאית אווירית, יבשתית, ימית ומשולבת. עבור תעשיית התעופה והחלל, תרומותיה כוללות פלטפורמות לניהול תעבורה אווירית, תאי טייס ואוויוניקה מתקדמים, שירותי בידור וקישוריות בטיסה, ומערכות חשמל חיוניות. החברה מספקת גם הדרכה לתעופה וחלל, פתרונות ניווט מתקדמים ותמיכה מקיפה בציוד אוויוניקה, לרבות מערכות ראייה ייעודיות. בתחום החלל, תאלס מתכננת, מפעילה ופורסת מערכות מבוססות לוויין. מערכות אלה חיוניות לתקשורת, ניווט, תצפית על כדור הארץ, ניטור סביבתי, מחקר מדעי, חקר החלל ופיתוח תשתיות מסלוליות. היצע התחבורה שלה כולל מערכות איתות, תקשורת ופיקוח לרכבות, וכן פתרונות לניהול גביית תעריפים. היא מספקת גם מערכות סייבר ודיגיטציה לרכבות, לצד מגוון פתרונות לניידות בין עירונית, עירונית ובין אופני תחבורה. מעבר לתחומים מרכזיים אלה, תאלס מרחיבה את מומחיותה ליישומים תעשייתיים ומדעיים מגוונים. אלה כוללים פתרונות בתחום הרדיולוגיה, מקורות תדר רדיו ומיקרוגל, כלי הדרכה וסימולציה ייעודיים, לייזרים ומיקרואלקטרוניקה. פתרונות אלה מיושמים במגזרים שונים, כגון מדע, תעשייה כללית, חלל, ביטחון, רכב, רכבות ופלטפורמות להמרת אנרגיה. תאלס מקיימת שותפות אסטרטגית עם גוגל. שורשי החברה מגיעים לשנת 1893, והיא פעלה בשם תומסון סי אס אף לפני שמיתגה את עצמה מחדש באופן רשמי כתאלס בשנת 2000. פעילותה הגלובלית מנוהלת ממטה החברה בקורבבואה, צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, THLLY מציגה שיפור ברווחיות במהלך השנים האחרונות וייצור מזומנים חזק, התומכים באיכות ובחוסן. אות הסיכון המרכזי הוא הירידה החדה בהכנסות ב-2025 לעומת השנה הקודמת, לצד מאזן שעדיין נושא מינוף משמעותי למרות השיפור האחרון. אם ההכנסות יתייצבו וייצור המזומנים יישאר חזק, האיכות הפיננסית נראית יציבה; אם הירידה בהכנסות משקפת האטה מבנית, פרופיל המינוף הופך למשמעותי יותר למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GD
NOCTHLLY
LMT
RTX
LHXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 ביולי 2026