תאלס (THLLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 2.64B | 1.60B | 3.06B | 2.71B |
| רווח נקי | 1.61B | 1.01B | 949.10M | 1.20B | 1.02B |
| פחת והפחתות | 1.04B | 1.16B | 1.05B | 1.06B | 1.06B |
| מס הכנסה נדחה | -109.50M | 0 | 0 | -124.10M | -156.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 57.10M | 39.40M |
| שינוי בהון החוזר | 694.95M | 26.10M | 172.70M | -901.27M | 776.10M |
| יתרת לקוחות | -672.56M | -1.23B | -967.00M | -292.11M | -1.06B |
| מלאי | -151.00M | -602.40M | -818.70M | -609.17M | 65.80M |
| יתרת ספקים | 258.58M | 389.41M | 713.70M | 524.10M | 364.00M |
| הון חוזר אחר | 1.26B | 1.86B | 1.24B | -524.10M | 1.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.55M | 448.90M | -570.50M | 1.70B | 94.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -873.89M | -62.80M | -4.23B | -1.17B | -493.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -726.84M | -623.10M | -625.60M | -502.73M | -450.80M |
| רכישות, נטו | -72.71M | 357.30M | -3.43B | -388.90M | -52.50M |
| רכישת השקעות | -136.49M | -6.81M | -107.46M | -217.20M | -14.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.15M | 0 | 0 | 217.20M | 19.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 203.00M | -181.30M | -278.87M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.55B | -2.00B | 1.59B | -1.75B | -2.17B |
| פירעון חוב | -1.83B | -996.90M | 2.75B | -696.20M | -1.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.42M | -275.40M | -491.00M | -350.70M | -26.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -749.89M | -708.40M | -633.70M | -563.40M | -417.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 70.03M | -21.60M | -30.20M | -138.50M | -13.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 4.77B | 4.21B | 5.67B | 5.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 477.76M | -12.90M | -43.70M | 4.50M | 41.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 243.30M | 559.80M | -1.09B | 80.00M | 212.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20B | 4.21B | 5.30B | 5.94B | 5.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.44B | 4.77B | 4.21B | 5.67B | 5.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.53B | 2.01B | 970.80M | 2.56B | 2.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19B | 2.64B | 1.60B | 2.99B | 2.83B |
| הוצאות הוניות | -659.98M | -623.10M | -625.60M | -502.73M | -450.80M |
הנתונים מוצגים ב-EUR