TryHard Holdings (THH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.38 | -0.38 | 0.98 | 2.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.64B | -1.64B | -2.12B | -2.35B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.52 | 3.52 | 6.01 | 10.88 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.70 | 8.81 | 14.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.37 | -3.37 | 7.42 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 0.01 | 0.75 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 553.33 | 553.33 | 46.47 | 47.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.05 | 10.05 | 4,354.00 | 7,721.02 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 18.27% | 22.55% | 19.32% |
| שיעור EBIT | 1.62% | 1.62% | 7.32% | 2.40% |
| שיעור EBITDA | 7.99% | 7.99% | 14.81% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.09% | -2.09% | 4.63% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.39% | 1.39% | 6.69% | 1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 0.43% | 3.97% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.43% | 0.43% | 3.97% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.70% | 30.70% | 59.33% | 64.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.47% | -66.47% | 144.51% | 70.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.50% | 1.87% | 0.04% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.97% | -2.97% | 0.01% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -0.76% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 1.34% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 10.82 | 10.82 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 183.04 | 183.04 | 9.28 | 8.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -70.59 | -70.59 | -0.02 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.64 | 76.64 | 53,545.87 | 32,712.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.40 | 108.40 | 80,386.93 | 68,020.21 |
| ימי מלאי | 1.99 | 1.99 | 39.35 | 44.91 |
| ימי אשראי מספקים | 33.75 | 33.75 | 26,880.40 | 35,352.15 |
| מחזור תפעולי | 110.39 | 110.39 | 80,426.28 | 68,065.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.04 | -38.04 | 2.86 | 6.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -46.92 | -46.92 | 0.89 | 4.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.88 | 8.88 | 1.97 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 0.31 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.29 | -4.29 | 1.45 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.29 | -4.29 | 1.45 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.06 | 41.29 | 104.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.57% | -0.13% | 3.67% | 18.22% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 72.48 | 11,609.18 | 8,810.27 | 36,737.74 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 51.09 | 349.76 | 401.98 |
| מכפיל הון | 1.39 | 223.40 | 3.13 | 5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.63 | -742.32 | 27.25 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72 | -915.52 | 8.47 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -130.31 | 27.82 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 223.40 | 3.13 | 5.52 |
| מכפיל שווי חברה | 14.05 | 649.82 | 6,716.16 | 11,752.75 |
| שווי חברה | 3.83B | 177.04B | 3.44B | 3.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 649.82 | 6,716.16 | 11,752.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 51.89 | 994.46 | 1,171.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.30 | -753.99 | 77.48 | 16.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.11 | -929.91 | 24.08 | 11.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 155.90 | 155.90 | 7.73 | 4.38 |
| הון עצמי למניה | 155.90 | 155.90 | 7.73 | 4.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.69 | 0.41 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 681.70 | 681.70 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.31 | 0.31 | 0.59 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.07 | -13.07 | 0.62 | 6.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY